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2004年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150103 银河银泰混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券A 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0173 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151001 银河稳健混合 1.0753 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0336 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180指数A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040002 华安中国A股增强指数 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050002 博时沪深300指数A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206001 鹏华弘泰A 0.9727 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240002 华宝宝康配置混合 1.1005 1.1505 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161604 融通深证100指数A 0.9810 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519003 海富通收益增长混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0588 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0487 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151002 银河收益混合 1.0173 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100018 富国天利增长债券A 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160603 鹏华普天收益混合 1.0850 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0580 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162201 宏利成长混合 1.0905 1.1805 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233001 大摩基础行业混合 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.0106 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0886 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.71% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 1.0649 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.72% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210001 金鹰成份优选混合 1.0257 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值混合A 1.0390 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.0194 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.1377 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.85% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1203 1.1603 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.87% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益混合A 1.1182 1.2532 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.87% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 255010 国联安稳健混合A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070002 嘉实增长混合 1.2240 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.97% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002001 华夏回报混合A 1.0380 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 1.0922 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.06% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0141 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.08% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选混合 1.1270 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.10% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业混合 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202001 南方稳健成长混合 1.1244 1.2494 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.18% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.20% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180001 银华优势企业混合 1.0736 1.2436 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.21% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.1823 1.2273 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.25% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270001 广发聚富混合 1.0455 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.27% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长混合 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.38% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090001 大成价值增长混合A 1.0632 1.2732 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.48% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162202 宏利周期混合 1.0240 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.60% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹混合 1.0382 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.60% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050001 博时价值增长混合 1.2950 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.60% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110002 易方达策略成长混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.93% 2004-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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