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2004年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519003 海富通收益增长混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161603 融通债券A/B 1.0580 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0829 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益混合 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0191 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 1.0300 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202101 南方宝元债券A 1.0553 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0395 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0600 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0661 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240002 华宝宝康配置混合 1.1076 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150103 银河银泰混合 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110001 易方达平稳增长混合 1.2310 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070005 嘉实债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 1.0277 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180指数A 1.0229 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100018 富国天利增长债券A 1.0178 1.0278 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233001 大摩基础行业混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300指数A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040002 华安中国A股增强指数 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1371 1.1771 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.72% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.0230 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 宏利稳定混合 1.0676 1.1376 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.73% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050001 博时价值增长混合 1.3180 1.4360 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.75% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 1.1393 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.75% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210001 金鹰成份优选混合 1.0363 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206001 鹏华弘泰A 0.9812 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值混合A 1.0430 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161601 融通新蓝筹混合 1.0537 1.2387 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.88% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161604 融通深证100指数A 0.9930 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110002 易方达策略成长混合 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长混合A 1.0770 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.94% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益混合 1.0960 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0962 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.03% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0271 1.1571 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.05% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健混合A 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151001 银河稳健混合 1.1526 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.12% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202001 南方稳健成长混合 1.1358 1.2608 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.14% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 1.1124 1.2074 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.17% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.20% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002001 华夏回报混合A 1.0440 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070003 嘉实稳健混合 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.24% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 1.0870 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.37% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选混合 1.1391 1.1591 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.40% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业混合 1.0947 1.2647 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.41% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业混合 1.0330 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.43% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.0832 1.1732 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.49% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162202 宏利周期混合 1.0435 1.1885 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.58% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.61% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长混合 1.2280 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.68% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.1999 1.2449 0.0000 0.0000 -0.0218 -1.78% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070001 嘉实成长收益混合A 1.1278 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.82% 2004-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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