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2004年03月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益混合A 1.1737 1.3087 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.2220 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.1055 1.1955 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080001 长盛成长价值混合A 1.0620 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151001 银河稳健混合 1.1948 1.2098 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270001 广发聚富混合 1.0721 1.1121 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240002 华宝宝康配置混合 1.1240 1.1740 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121001 国投瑞银融华债券 1.0671 1.1471 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 255010 国联安稳健混合A 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1554 1.1954 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050002 博时沪深300指数A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050001 博时价值增长混合 1.3540 1.4720 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 1.1517 1.2017 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519011 海富通精选混合 1.2371 1.2821 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 1.2314 1.2464 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 1.0893 1.0893 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.1493 1.1593 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180指数A 1.0595 1.1095 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161604 融通深证100指数A 1.0630 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.1940 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110001 易方达平稳增长混合 1.2430 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040002 华安中国A股增强指数 1.0800 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 1.0762 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1089 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券A 1.0963 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券A 1.0253 1.0353 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选混合 1.1567 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002001 华夏回报混合A 1.1070 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.1490 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161603 融通债券A/B 1.0640 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110002 易方达策略成长混合 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217003 招商安泰债券A 1.0175 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0478 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240003 华宝宝康债券A 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 1.0484 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1255 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180001 银华优势企业混合 1.1545 1.3245 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长混合 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000001 华夏成长混合 1.1940 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新混合 1.1240 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业混合 1.0870 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090002 大成债券A/B 1.0625 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202001 南方稳健成长混合 1.2217 1.2867 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206001 鹏华弘泰A 1.0379 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 1.0931 1.3031 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161601 融通新蓝筹混合 1.1144 1.2644 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益混合 1.1910 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160602 鹏华普天债券A 1.0600 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 宏利周期混合 1.0896 1.2346 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2004-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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