2004年03月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.1950	1.2550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
2	100018	富国天利增长债券A	1.0359	1.0359	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.16%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
3	001001	华夏债券A/B	1.0510	1.0630	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
4	161603	融通债券A/B	1.0650	1.0860	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
5	070005	嘉实债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
6	020002	国泰金龙债券A	1.0380	1.0480	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
7	217003	招商安泰债券A	1.0201	1.0351	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.32%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
8	240003	华宝宝康债券A	1.0892	1.0992	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.33%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
9	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0518	1.0978	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.37%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
10	090002	大成债券A/B	1.0611	1.0811	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.50%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
11	202101	南方宝元债券A	1.0983	1.1303	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.64%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
12	151002	银河收益混合	1.0952	1.0952	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.82%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
13	240002	华宝宝康配置混合	1.1552	1.1652	0.0000	0.0000	-0.0101	-0.87%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1782	1.1982	0.0000	0.0000	-0.0105	-0.88%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	1.0696	1.1496	0.0000	0.0000	-0.0102	-0.94%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值

16	070002	嘉实增长混合	1.2020	1.2430	0.0000	0.0000	-0.0120	-0.99%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
17	217002	招商安泰平衡混合	1.1497	1.1597	0.0000	0.0000	-0.0117	-1.01%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
18	240001	华宝宝康消费品	1.1788	1.1888	0.0000	0.0000	-0.0122	-1.02%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
19	160602	鹏华普天债券A	1.0700	1.1150	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.11%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
20	000001	华夏成长混合	1.1950	1.2550	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.16%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
21	255010	国联安稳健混合A	1.0990	1.1590	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.17%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
22	162202	宏利周期混合	1.1827	1.2477	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.17%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
23	020003	国泰金龙行业混合	1.0910	1.1030	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.18%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
24	162203	宏利稳定混合	1.1027	1.1377	0.0000	0.0000	-0.0134	-1.20%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
25	110001	易方达平稳增长混合	1.2300	1.2900	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.20%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
26	080001	长盛成长价值混合A	1.0550	1.2210	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.22%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
27	050001	博时价值增长混合	1.3520	1.4700	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.24%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
28	260103	景顺长城动力平衡混合	1.1266	1.1266	0.0000	0.0000	-0.0141	-1.24%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
29	180001	银华优势企业混合	1.1658	1.3358	0.0000	0.0000	-0.0146	-1.24%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
30	020001	国泰金鹰增长混合	1.1580	1.1880	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.28%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值

31	162201	宏利成长混合	1.1666	1.1766	0.0000	0.0000	-0.0155	-1.31%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
32	210001	金鹰成份优选混合	1.0332	1.1232	0.0000	0.0000	-0.0139	-1.33%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
33	070001	嘉实成长收益混合A	1.1744	1.3094	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.34%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
34	090001	大成价值增长混合A	1.1979	1.3079	0.0000	0.0000	-0.0164	-1.35%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
35	040002	华安中国A股增强指数	1.0840	1.2040	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.36%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
36	202001	南方稳健成长混合	1.2272	1.2922	0.0000	0.0000	-0.0169	-1.36%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
37	519180	万家180指数A	1.0578	1.1078	0.0000	0.0000	-0.0147	-1.37%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
38	040001	华安创新混合	1.1400	1.2200	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.38%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
39	217001	招商安泰偏股混合	1.2312	1.2462	0.0000	0.0000	-0.0176	-1.41%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
40	519011	海富通精选混合	1.2289	1.2739	0.0000	0.0000	-0.0177	-1.42%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
41	002001	华夏回报混合A	1.1040	1.1830	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.43%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
42	206001	鹏华弘泰A	1.0428	1.0778	0.0000	0.0000	-0.0152	-1.44%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
43	161601	融通新蓝筹混合	1.1103	1.2603	0.0000	0.0000	-0.0162	-1.44%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
44	070003	嘉实稳健混合	1.1570	1.1970	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.45%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
45	270001	广发聚富混合	1.0602	1.1002	0.0000	0.0000	-0.0156	-1.45%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值

46	260101	景顺长城优选混合	1.1751	1.1751	0.0000	0.0000	-0.0175	-1.47%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
47	050002	博时沪深300指数A	1.1850	1.1850	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.50%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
48	151001	银河稳健混合	1.1970	1.2120	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.56%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
49	160603	鹏华普天收益混合	1.1920	1.2470	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.57%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
50	110002	易方达策略成长混合	1.1000	1.1200	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.61%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
51	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0850	1.1450	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.63%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
52	161604	融通深证100指数A	1.0580	1.1980	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.67%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
53	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0930	1.1930	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.71%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值
54	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1314	1.2014	0.0000	0.0000	-0.0199	-1.73%	2004-03-18	基金资料净值查询盘中估值