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2004年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162203 宏利稳定混合 1.0646 1.0996 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240001 华宝宝康消费品 1.1597 1.1697 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华弘泰A 1.0288 1.0638 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240002 华宝宝康配置混合 1.1313 1.1413 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0458 1.0658 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 1.0630 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0600 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0807 1.0907 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选混合 1.1354 1.1354 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0947 1.0947 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070005 嘉实债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000004 中海可转债债券C 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 1.0481 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090001 大成价值增长混合A 1.1723 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长混合 1.1940 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0390 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 1.0577 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040002 华安中国A股增强指数 1.1200 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 1.0600 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080001 长盛成长价值混合A 1.0430 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1096 1.1796 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202001 南方稳健成长混合 1.1912 1.2562 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1571 1.1771 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.0820 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 1.1910 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富混合 1.0254 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 1.1329 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110002 易方达策略成长混合 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161601 融通新蓝筹混合 1.0976 1.2476 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210001 金鹰成份优选混合 1.0611 1.1111 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 1.2066 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050002 博时沪深300指数A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.1260 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151001 银河稳健混合 1.1844 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.34% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020001 国泰金鹰增长混合 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健混合A 1.1250 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002001 华夏回报混合A 1.0880 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选混合 1.1903 1.2353 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000001 华夏成长混合 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160603 鹏华普天收益混合 1.1700 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161604 融通深证100指数A 1.0790 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 1.1482 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.57% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050001 博时价值增长混合 1.3270 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 1.2314 1.3164 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.65% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.1568 1.1668 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.66% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040001 华安创新混合 1.1470 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162202 宏利周期混合 1.1546 1.2196 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.78% 2004-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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