2004年02月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.1430	1.2030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
2	100018	富国天利增长债券A	1.0181	1.0181	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.27%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
3	001001	华夏债券A/B	1.0350	1.0470	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
4	070005	嘉实债券A	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
5	020002	国泰金龙债券A	1.0160	1.0260	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
6	217003	招商安泰债券A	1.0257	1.0257	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.42%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	1.0329	1.0529	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.43%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
8	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0277	1.0737	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.47%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
9	160602	鹏华普天债券A	1.0460	1.0910	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
10	161603	融通债券A/B	1.0400	1.0610	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
11	202101	南方宝元债券A	1.0753	1.1073	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.53%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
12	240003	华宝宝康债券A	1.0616	1.0716	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.66%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
13	121001	国投瑞银融华债券	1.0405	1.1205	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.69%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
14	151002	银河收益混合	1.0693	1.0693	0.0000	0.0000	-0.0077	-0.71%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
15	270001	广发聚富混合	1.0060	1.0460	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.86%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值

16	217002	招商安泰平衡混合	1.1117	1.1217	0.0000	0.0000	-0.0098	-0.87%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
17	180001	银华优势企业混合	1.1916	1.2766	0.0000	0.0000	-0.0109	-0.91%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
18	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0714	1.0714	0.0000	0.0000	-0.0104	-0.96%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
19	070003	嘉实稳健混合	1.1290	1.1390	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.05%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
20	020003	国泰金龙行业混合	1.0330	1.0450	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.05%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
21	040001	华安创新混合	1.1250	1.1650	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.06%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1358	1.1558	0.0000	0.0000	-0.0124	-1.08%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
23	070001	嘉实成长收益混合A	1.1481	1.2531	0.0000	0.0000	-0.0127	-1.09%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
24	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0810	1.1110	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.10%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
25	217001	招商安泰偏股混合	1.1746	1.1896	0.0000	0.0000	-0.0133	-1.12%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
26	160603	鹏华普天收益混合	1.1460	1.2010	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.12%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
27	090001	大成价值增长混合A	1.1512	1.2612	0.0000	0.0000	-0.0133	-1.14%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
28	050001	博时价值增长混合	1.3020	1.4200	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.14%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
29	260101	景顺长城优选混合	1.1082	1.1082	0.0000	0.0000	-0.0129	-1.15%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
30	255010	国联安稳健混合A	1.1100	1.1300	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.16%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值

31	202001	南方稳健成长混合	1.1716	1.2366	0.0000	0.0000	-0.0138	-1.16%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
32	161601	融通新蓝筹混合	1.0770	1.2270	0.0000	0.0000	-0.0126	-1.16%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
33	020001	国泰金鹰增长混合	1.1060	1.1360	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.16%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
34	080001	长盛成长价值混合A	1.0250	1.1910	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.16%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
35	151001	银河稳健混合	1.1566	1.1716	0.0000	0.0000	-0.0136	-1.16%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
36	110001	易方达平稳增长混合	1.1660	1.2260	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.19%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
37	240001	华宝宝康消费品	1.1266	1.1366	0.0000	0.0000	-0.0141	-1.24%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
38	070002	嘉实增长混合	1.1830	1.1940	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.25%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
39	519011	海富通精选混合	1.1568	1.2018	0.0000	0.0000	-0.0151	-1.29%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
40	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0730	1.1730	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.29%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
41	002001	华夏回报混合A	1.0690	1.1280	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.38%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
42	162202	宏利周期混合	1.1222	1.1872	0.0000	0.0000	-0.0158	-1.39%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
43	110002	易方达策略成长混合	1.0390	1.0590	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.42%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
44	240002	华宝宝康配置混合	1.1052	1.1152	0.0000	0.0000	-0.0165	-1.47%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
45	162203	宏利稳定混合	1.0454	1.0804	0.0000	0.0000	-0.0158	-1.49%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值

46	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0877	1.1577	0.0000	0.0000	-0.0166	-1.50%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
47	162201	宏利成长混合	1.1453	1.1553	0.0000	0.0000	-0.0175	-1.50%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
48	040002	华安中国A股增强指数	1.1010	1.1710	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.52%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
49	519180	万家180指数A	1.0287	1.0787	0.0000	0.0000	-0.0162	-1.55%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
50	210001	金鹰成份优选混合	1.0416	1.0916	0.0000	0.0000	-0.0171	-1.62%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
51	050002	博时沪深300指数A	1.1490	1.1490	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.63%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
52	161604	融通深证100指数A	1.0500	1.1700	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.64%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
53	000001	华夏成长混合	1.1430	1.2030	0.0000	0.0000	-0.0200	-1.72%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值
54	206001	鹏华弘泰A	1.0371	1.0521	0.0000	0.0000	-0.0183	-1.73%	2004-02-25	基金资料净值查询盘中估值