2004年02月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	040001	华安创新混合	1.1370	1.1770	0.0000	0.0000	0.0130	1.16%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
2	070001	嘉实成长收益混合A	1.1608	1.2658	0.0000	0.0000	0.0133	1.16%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	1.2025	1.2875	0.0000	0.0000	0.0137	1.15%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
4	162202	宏利周期混合	1.1380	1.2030	0.0000	0.0000	0.0123	1.09%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
5	000001	华夏成长混合	1.1630	1.2230	0.0000	0.0000	0.0120	1.04%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
6	002001	华夏回报混合A	1.0840	1.1430	0.0000	0.0000	0.0110	1.03%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
7	070003	嘉实稳健混合	1.1410	1.1510	0.0000	0.0000	0.0110	0.97%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
8	519011	海富通精选混合	1.1719	1.2169	0.0000	0.0000	0.0110	0.95%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
9	260101	景顺长城优选混合	1.1211	1.1211	0.0000	0.0000	0.0096	0.86%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
10	240001	华宝宝康消费品	1.1407	1.1507	0.0000	0.0000	0.0097	0.86%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
11	050001	博时价值增长混合	1.3170	1.4350	0.0000	0.0000	0.0110	0.84%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
12	162201	宏利成长混合	1.1628	1.1728	0.0000	0.0000	0.0092	0.80%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
13	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0818	1.0818	0.0000	0.0000	0.0085	0.79%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
14	020003	国泰金龙行业混合	1.0440	1.0560	0.0000	0.0000	0.0080	0.77%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
15	020001	国泰金鹰增长混合	1.1190	1.1490	0.0000	0.0000	0.0080	0.72%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值

16	090001	大成价值增长混合A	1.1645	1.2745	0.0000	0.0000	0.0080	0.69%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
17	151001	银河稳健混合	1.1702	1.1852	0.0000	0.0000	0.0076	0.65%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
18	217001	招商安泰偏股混合	1.1879	1.2029	0.0000	0.0000	0.0071	0.60%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
19	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1043	1.1743	0.0000	0.0000	0.0059	0.54%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
20	161601	融通新蓝筹混合	1.0896	1.2396	0.0000	0.0000	0.0057	0.53%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
21	110002	易方达策略成长混合	1.0540	1.0740	0.0000	0.0000	0.0050	0.48%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1482	1.1682	0.0000	0.0000	0.0055	0.48%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
23	080001	长盛成长价值混合A	1.0370	1.2030	0.0000	0.0000	0.0050	0.46%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
24	202101	南方宝元债券A	1.0810	1.1130	0.0000	0.0000	0.0048	0.45%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
25	217002	招商安泰平衡混合	1.1215	1.1315	0.0000	0.0000	0.0047	0.42%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
26	070002	嘉实增长混合	1.1980	1.2090	0.0000	0.0000	0.0050	0.42%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
27	202001	南方稳健成长混合	1.1854	1.2504	0.0000	0.0000	0.0047	0.40%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
28	270001	广发聚富混合	1.0551	1.0551	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
29	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0870	1.1870	0.0000	0.0000	0.0030	0.28%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
30	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0930	1.1230	0.0000	0.0000	0.0030	0.28%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值

31	040002	华安中国A股增强指数	1.1180	1.1880	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
32	160603	鹏华普天收益混合	1.1590	1.2140	0.0000	0.0000	0.0020	0.17%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
33	162203	宏利稳定混合	1.0612	1.0962	0.0000	0.0000	0.0017	0.16%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
34	240002	华宝宝康配置混合	1.1217	1.1317	0.0000	0.0000	0.0017	0.15%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
35	210001	金鹰成份优选混合	1.0587	1.1087	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
36	255010	国联安稳健混合A	1.1230	1.1430	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
37	050002	博时沪深300指数A	1.1680	1.1680	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
38	110001	易方达平稳增长混合	1.1800	1.2400	0.0000	0.0000	0.0010	0.08%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
39	151002	银河收益混合	1.0770	1.0770	0.0000	0.0000	0.0008	0.07%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
40	121001	国投瑞银融华债券	1.0477	1.1277	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
41	000004	中海可转债债券C	1.1630	1.2230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
42	070005	嘉实债券A	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
43	161604	融通深证100指数A	1.0990	1.1880	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
44	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0326	1.0786	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
45	519180	万家180指数A	1.0449	1.0949	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值

46	090002	大成债券A/B	1.0374	1.0574	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.15%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
47	100018	富国天利增长债券A	1.0209	1.0209	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
48	217003	招商安泰债券A	1.0300	1.0300	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.22%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
49	020002	国泰金龙债券A	1.0200	1.0300	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
50	001001	华夏债券A/B	1.0380	1.0500	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
51	206001	鹏华弘泰A	1.0554	1.0704	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.31%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
52	161603	融通债券A/B	1.0450	1.0660	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.38%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
53	240003	华宝宝康债券A	1.0686	1.0786	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.38%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值
54	160602	鹏华普天债券A	1.0510	1.0960	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.57%	2004-02-24	基金资料净值查询盘中估值