基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 景顺长城新兴成长混合A 诺安成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 南方全球精选配置 汇添富均衡增长混合 诺安先锋混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达消费行业股票 天弘精选混合A 工银核心价值混合A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年02月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180001 银华优势企业混合 1.2134 1.2984 0.0000 0.0000 0.0098 0.81% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 1.1310 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1597 1.1797 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260101 景顺长城优选混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040002 华安中国A股增强指数 1.1450 1.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 1.0825 1.1175 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020003 国泰金龙行业混合 1.0580 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040001 华安创新混合 1.1530 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240002 华宝宝康配置混合 1.1413 1.1513 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050002 博时沪深300指数A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519180 万家180指数A 1.0682 1.1182 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240001 华宝宝康消费品 1.1505 1.1605 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 1.0730 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值混合A 1.0990 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 1.0856 1.0856 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161601 融通新蓝筹混合 1.1102 1.2602 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519011 海富通精选混合 1.1845 1.2295 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050001 博时价值增长混合 1.3280 1.4460 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090001 大成价值增长混合A 1.1781 1.2881 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1570 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070003 嘉实稳健混合 1.1530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162202 宏利周期混合 1.1436 1.2086 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070001 嘉实成长收益混合A 1.1703 1.2753 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 1.0626 1.1426 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090002 大成债券A/B 1.0471 1.0671 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0716 1.0876 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.0866 1.1186 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长混合 1.1430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100018 富国天利增长债券A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 1.2150 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 1.1400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070005 嘉实债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161603 融通债券A/B 1.0540 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001001 华夏债券A/B 1.0450 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151001 银河稳健混合 1.1828 1.1978 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217003 招商安泰债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 1.2095 1.2245 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202001 南方稳健成长混合 1.2051 1.2701 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 1.1358 1.1458 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270001 广发聚富混合 1.0721 1.0721 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210001 金鹰成份优选混合 1.0804 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1269 1.1969 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240003 华宝宝康债券A 1.0818 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000001 华夏成长混合 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长混合 1.2080 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.1797 1.1897 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110002 易方达策略成长混合 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益混合 1.1850 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002001 华夏回报混合A 1.1000 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏