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2004年02月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100018 富国天利增长债券A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0440 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070002 嘉实增长混合 1.1720 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0641 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240001 华宝宝康消费品 1.1205 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 1.0540 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0538 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240002 华宝宝康配置混合 1.1043 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.50% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选混合 1.0586 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 1.1216 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.56% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.57% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000001 华夏成长混合 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040002 华安中国A股增强指数 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 1.1073 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.65% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202101 南方宝元债券A 1.0719 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长混合 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 1.1150 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 1.0403 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 1.1492 1.2592 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.79% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1204 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.82% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1660 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 1.1287 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.86% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162201 宏利成长混合 1.1475 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.86% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 1.1390 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 1.1658 1.1808 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.87% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 255010 国联安稳健混合A 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 1.1325 1.2375 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.91% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 1.2940 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.92% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0860 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.93% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 宏利稳定混合 1.0549 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.95% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002001 华夏回报混合A 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080001 长盛成长价值混合A 1.0810 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162202 宏利周期混合 1.1089 1.1739 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.02% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161604 融通深证100指数A 1.0970 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.10% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202001 南方稳健成长混合 1.1748 1.2398 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.13% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选混合 1.1413 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.14% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.16% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180001 银华优势企业混合 1.1508 1.2358 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.18% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206001 鹏华弘泰A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.29% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260101 景顺长城优选混合 1.1023 1.1023 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.32% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长混合 1.1750 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.34% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151001 银河稳健混合 1.1370 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.40% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长混合 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2004-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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