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2004年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161603 融通债券A/B 1.0420 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券A 1.0677 1.0777 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 1.1380 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强指数 1.1260 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0573 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210001 金鹰成份优选混合 1.0594 1.1094 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519011 海富通精选混合 1.1930 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151001 银河稳健混合 1.1571 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 1.0697 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050002 博时沪深300指数A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020003 国泰金龙行业混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070005 嘉实债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240002 华宝宝康配置混合 1.1091 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162202 宏利周期混合 1.1349 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益混合A 1.1470 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0832 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0864 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519180 万家180指数A 1.0503 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 1.0763 1.0763 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 1.0600 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 1.1205 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.47% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070003 嘉实稳健混合 1.1410 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健混合A 1.1320 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260101 景顺长城优选混合 1.1298 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.56% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180001 银华优势企业混合 1.1794 1.2644 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.56% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华弘泰A 1.1038 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.1233 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.56% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 1.1436 1.2486 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1340 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.60% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050001 博时价值增长混合 1.3010 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162203 宏利稳定混合 1.0712 1.1062 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.64% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 1.1854 1.2004 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.64% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160603 鹏华普天收益混合 1.1540 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161604 融通深证100指数A 1.1260 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 1.1250 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080001 长盛成长价值混合A 1.0980 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202001 南方稳健成长混合 1.1912 1.2562 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.75% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121001 国投瑞银融华债券 1.1283 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.77% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000001 华夏成长混合 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070002 嘉实增长混合 1.1620 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090001 大成价值增长混合A 1.1639 1.2739 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.91% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1349 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162201 宏利成长混合 1.1515 1.1615 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.18% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1700 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.27% 2004-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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