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2004年02月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160603 鹏华普天收益混合 1.1570 1.2120 0.0000 0.0000 0.0260 2.30% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000001 华夏成长混合 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519011 海富通精选混合 1.1927 1.2077 0.0000 0.0000 0.0239 2.04% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162202 宏利周期混合 1.1398 1.2048 0.0000 0.0000 0.0227 2.03% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 1.1260 1.1750 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1720 1.2080 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151001 银河稳健混合 1.1481 1.1631 0.0000 0.0000 0.0214 1.90% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002001 华夏回报混合A 1.1380 1.1780 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162203 宏利稳定混合 1.0782 1.1132 0.0000 0.0000 0.0199 1.88% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050001 博时价值增长混合 1.3110 1.4290 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080001 长盛成长价值混合A 1.1100 1.2260 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1454 1.1854 0.0000 0.0000 0.0203 1.80% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206001 鹏华弘泰A 1.1117 1.1117 0.0000 0.0000 0.0195 1.79% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.1624 1.1724 0.0000 0.0000 0.0202 1.77% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110002 易方达策略成长混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180指数A 1.0524 1.1024 0.0000 0.0000 0.0181 1.75% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050002 博时沪深300指数A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202001 南方稳健成长混合 1.2042 1.2692 0.0000 0.0000 0.0205 1.73% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.1905 1.2055 0.0000 0.0000 0.0202 1.73% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 1.1380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090001 大成价值增长混合A 1.1761 1.2861 0.0000 0.0000 0.0195 1.69% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0175 1.64% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040002 华安中国A股增强指数 1.1280 1.1980 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070003 嘉实稳健混合 1.1460 1.1560 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业混合 1.1872 1.2722 0.0000 0.0000 0.0174 1.49% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1467 1.1667 0.0000 0.0000 0.0167 1.48% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260101 景顺长城优选混合 1.1413 1.1413 0.0000 0.0000 0.0167 1.48% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 1.1518 1.2568 0.0000 0.0000 0.0166 1.46% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.2080 1.2680 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健混合A 1.1370 1.1570 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160602 鹏华普天债券A 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.1650 1.1760 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益混合A 1.1553 1.2603 0.0000 0.0000 0.0152 1.33% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0143 1.32% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 1.1246 1.1346 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040001 华安创新混合 1.1430 1.1830 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.1353 1.1453 0.0000 0.0000 0.0127 1.13% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.1116 1.1216 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151002 银河收益混合 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0590 1.0750 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121001 国投瑞银融华债券 1.1416 1.1416 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.0905 1.1225 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240003 华宝宝康债券A 1.0664 1.0764 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161603 融通债券A/B 1.0400 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210001 金鹰成份优选混合 1.0605 1.1105 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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