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2004年01月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0216 2.07% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217001 招商安泰偏股混合 1.1765 1.1915 0.0000 0.0000 0.0176 1.52% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020003 国泰金龙行业混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206001 鹏华弘泰A 1.0842 1.0842 0.0000 0.0000 0.0147 1.37% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益混合A 1.1351 1.2401 0.0000 0.0000 0.0153 1.37% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070003 嘉实稳健混合 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长混合 1.1702 1.2352 0.0000 0.0000 0.0155 1.34% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020001 国泰金鹰增长混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180指数A 1.0541 1.0691 0.0000 0.0000 0.0137 1.32% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1160 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217002 招商安泰平衡混合 1.1117 1.1217 0.0000 0.0000 0.0122 1.11% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 1.0980 1.1680 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1518 1.1518 0.0000 0.0000 0.0125 1.10% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1255 1.1655 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000001 华夏成长混合 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050001 博时价值增长混合 1.2750 1.3930 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050002 博时沪深300指数A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.1742 1.1892 0.0000 0.0000 0.0113 0.97% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180001 银华优势企业混合 1.1538 1.2388 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.1850 1.2450 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 255010 国联安稳健混合A 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240001 华宝宝康消费品 1.0903 1.1003 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 1.0772 1.0922 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002001 华夏回报混合A 1.1320 1.1520 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040001 华安创新混合 1.1290 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.1510 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.1358 1.1358 0.0000 0.0000 0.0087 0.77% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长混合A 1.1604 1.2504 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选混合 1.1408 1.1408 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070002 嘉实增长混合 1.1200 1.1310 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210001 金鹰成份优选混合 1.1029 1.1129 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080001 长盛成长价值混合A 1.1000 1.2160 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 1.0753 1.0853 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 1.1501 1.2251 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202101 南方宝元债券A 1.0805 1.1125 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162202 宏利周期混合 1.1688 1.1838 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240003 华宝宝康债券A 1.0407 1.0507 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 1.1459 1.1609 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090002 大成债券A/B 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070005 嘉实债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0429 1.0589 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217003 招商安泰债券A 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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