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2003年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 1.1064 1.1214 0.0000 0.0000 0.0141 1.29% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260101 景顺长城优选混合 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 1.1185 1.1335 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 1.0477 1.0577 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长混合 1.2050 1.3230 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519011 海富通精选混合 1.1142 1.1292 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110001 易方达平稳增长混合 1.1170 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0085 0.79% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040002 华安中国A股增强指数 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040001 华安创新混合 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 1.0952 1.1102 0.0000 0.0000 0.0083 0.76% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202001 南方稳健成长混合 1.1100 1.1750 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050002 博时沪深300指数A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070002 嘉实增长混合 1.0600 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益混合 1.0850 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业混合 1.0784 1.1634 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180指数A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 1.0559 1.0659 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 1.0416 1.0566 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080001 长盛成长价值混合A 1.0370 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000001 华夏成长混合 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070003 嘉实稳健混合 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 宏利成长混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161601 融通新蓝筹混合 1.0815 1.1565 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202101 南方宝元债券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长混合A 1.0874 1.1774 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.0421 1.0521 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华弘泰A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0279 1.0439 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 1.0675 1.1725 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121001 国投瑞银融华债券 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0460 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240002 华宝宝康配置混合 1.0383 1.0483 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070005 嘉实债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020003 国泰金龙行业混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240003 华宝宝康债券A 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270001 广发聚富混合 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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