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2003年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100018 富国天利增长债券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券A 1.0233 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0235 1.0395 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151002 银河收益混合 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240002 华宝宝康配置混合 1.0344 1.0444 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 1.0374 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 255010 国联安稳健混合A 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180001 银华优势企业混合 1.0715 1.1565 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0433 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020003 国泰金龙行业混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050001 博时价值增长混合 1.1950 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 宏利稳定混合 1.0353 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益混合A 1.0629 1.1679 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 1.0495 1.0595 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090001 大成价值增长混合A 1.0825 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0471 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519180 万家180指数A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.0530 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161601 融通新蓝筹混合 1.0759 1.1509 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.67% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 1.1085 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.69% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202001 南方稳健成长混合 1.1016 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.71% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121001 国投瑞银融华债券 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.72% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040001 华安创新混合 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健混合 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华弘泰A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161604 融通深证100指数A 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强指数 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 1.0869 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.78% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 1.0389 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.80% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选混合 1.0631 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.82% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080001 长盛成长价值混合A 1.0310 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519011 海富通精选混合 1.1051 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.91% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160603 鹏华普天收益混合 1.0780 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002001 华夏回报混合A 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000001 华夏成长混合 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110001 易方达平稳增长混合 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.42% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151001 银河稳健混合 1.0923 1.1073 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.50% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110002 易方达策略成长混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.52% 2003-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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