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2003年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 1.1162 1.1312 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110001 易方达平稳增长混合 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240001 华宝宝康消费品 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519180 万家180指数A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161601 融通新蓝筹混合 1.0832 1.1582 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050002 博时沪深300指数A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 255010 国联安稳健混合A 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161604 融通深证100指数A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强指数 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210001 金鹰成份优选混合 1.0473 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0474 1.0794 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217003 招商安泰债券A 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240003 华宝宝康债券A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 1.0555 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050001 博时价值增长混合 1.2000 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 1.0954 1.1104 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180001 银华优势企业混合 1.0756 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000001 华夏成长混合 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160602 鹏华普天债券A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益混合 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090002 大成债券A/B 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0827 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长混合 1.1095 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162203 宏利稳定混合 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0252 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 1.1141 1.1741 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519011 海富通精选混合 1.1153 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0739 1.0939 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新混合 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070003 嘉实稳健混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070002 嘉实增长混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160603 鹏华普天收益混合 1.0880 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080001 长盛成长价值混合A 1.0400 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206001 鹏华弘泰A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121001 国投瑞银融华债券 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002001 华夏回报混合A 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090001 大成价值增长混合A 1.0893 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151001 银河稳健混合 1.1089 1.1239 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2003-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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