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2004年04月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 1.0800 1.2250 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080001 长盛成长价值混合A 1.0580 1.2240 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002001 华夏回报混合A 1.0820 1.1810 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110001 易方达平稳增长混合 1.2560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040001 华安创新混合 1.1140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 宏利稳定混合 1.0820 1.1520 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.3530 1.4710 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202001 南方稳健成长混合 1.1586 1.2836 0.0000 0.0000 0.0138 1.21% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519011 海富通精选混合 1.2308 1.2758 0.0000 0.0000 0.0147 1.21% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000001 华夏成长混合 1.1810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070001 嘉实成长收益混合A 1.1587 1.2937 0.0000 0.0000 0.0136 1.19% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070003 嘉实稳健混合 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180001 银华优势企业混合 1.1384 1.3084 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健混合 1.1810 1.1960 0.0000 0.0000 0.0134 1.15% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020003 国泰金龙行业混合 1.0610 1.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 1.1060 1.1960 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270001 广发聚富混合 1.0860 1.1260 0.0000 0.0000 0.0121 1.13% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161601 融通新蓝筹混合 1.0754 1.2604 0.0000 0.0000 0.0118 1.11% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090001 大成价值增长混合A 1.0932 1.3032 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 1.1366 1.2316 0.0000 0.0000 0.0118 1.05% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070002 嘉实增长混合 1.2500 1.2910 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健混合A 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 1.0970 1.1670 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260101 景顺长城优选混合 1.1571 1.1771 0.0000 0.0000 0.0106 0.92% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180指数A 1.0425 1.0925 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1574 1.1974 0.0000 0.0000 0.0096 0.84% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1102 1.1302 0.0000 0.0000 0.0086 0.78% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 1.0535 1.1435 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121001 国投瑞银融华债券 1.0403 1.1403 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0470 1.1770 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华弘泰A 0.9956 1.0556 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 1.1382 1.1482 0.0000 0.0000 0.0077 0.68% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0850 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160603 鹏华普天收益混合 1.1150 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240001 华宝宝康消费品 1.1585 1.2085 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202101 南方宝元债券A 1.0642 1.1262 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233001 大摩基础行业混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 1.0859 1.0859 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0486 1.0946 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240002 华宝宝康配置混合 1.1223 1.1723 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 1.0743 1.0943 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070005 嘉实债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 150103 银河银泰混合 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240003 华宝宝康债券A 1.0826 1.1126 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 1.0298 1.0398 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217003 招商安泰债券A 1.0216 1.0366 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161603 融通债券A/B 1.0630 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.1810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020002 国泰金龙债券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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