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2004年03月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0902 1.1002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0184 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0490 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0647 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.0764 1.1464 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0650 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151002 银河收益混合 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210001 金鹰成份优选混合 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.1030 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206001 鹏华弘泰A 1.0405 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0969 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121001 国投瑞银融华债券 1.0658 1.1458 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长混合 1.2190 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240002 华宝宝康配置混合 1.1625 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1092 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.2430 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 1.0650 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080001 长盛成长价值混合A 1.0600 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 1.1487 1.1587 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.51% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.1575 1.1775 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.52% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 1.1080 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270001 广发聚富混合 1.0706 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 1.1130 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹混合 1.1180 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.66% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长混合 1.2244 1.2894 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.67% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1544 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.67% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180指数A 1.0590 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 1.2307 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.70% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益混合A 1.1707 1.3057 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.72% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090001 大成价值增长混合A 1.0959 1.3059 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.1909 1.2009 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.73% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强指数 1.0800 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000001 华夏成长混合 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.75% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 255010 国联安稳健混合A 1.0980 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300指数A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151001 银河稳健混合 1.1930 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.92% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1272 1.1972 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.92% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161604 融通深证100指数A 1.0630 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050001 博时价值增长混合 1.3530 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.95% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 1.1260 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160603 鹏华普天收益混合 1.1950 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.99% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业混合 1.0890 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070003 嘉实稳健混合 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.03% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 1.1563 1.3263 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.03% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选混合 1.2362 1.2812 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.11% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.19% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162202 宏利周期混合 1.0950 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.49% 2004-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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