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2004年03月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210001 金鹰成份优选混合 1.0523 1.1423 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110001 易方达平稳增长混合 1.2480 1.3080 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 1.0771 1.1171 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110002 易方达策略成长混合 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹混合 1.1254 1.2754 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020001 国泰金鹰增长混合 1.1660 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 1.1057 1.1957 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162203 宏利稳定混合 1.0785 1.1485 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020003 国泰金龙行业混合 1.1000 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100指数A 1.0730 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162202 宏利周期混合 1.1116 1.2566 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160603 鹏华普天收益混合 1.2070 1.2620 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240002 华宝宝康配置混合 1.1663 1.1763 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519011 海富通精选混合 1.2501 1.2951 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240001 华宝宝康消费品 1.1997 1.2097 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值混合A 1.0650 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长混合 1.2230 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.0691 1.1491 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217001 招商安泰偏股混合 1.2394 1.2544 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0659 1.0859 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202001 南方稳健成长混合 1.2326 1.2976 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选混合 1.1636 1.1836 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180001 银华优势企业混合 1.1683 1.3383 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206001 鹏华弘泰A 1.0432 1.0782 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240003 华宝宝康债券A 1.0901 1.1001 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.1546 1.1646 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151001 银河稳健混合 1.2041 1.2191 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1136 1.1336 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070005 嘉实债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090001 大成价值增长混合A 1.1039 1.3139 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0890 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 255010 国联安稳健混合A 1.1070 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002001 华夏回报混合A 1.1140 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益混合A 1.1792 1.3142 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050001 博时价值增长混合 1.3660 1.4840 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217003 招商安泰债券A 1.0193 1.0343 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1377 1.2077 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100018 富国天利增长债券A 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0501 1.0961 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1823 1.2023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000004 中海可转债债券C 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0670 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.0700 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 151002 银河收益混合 1.0908 1.0908 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 1.0880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 1.0664 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202101 南方宝元债券A 1.0998 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040001 华安创新混合 1.1370 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070003 嘉实稳健混合 1.1620 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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