2004年03月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162201	宏利成长混合	1.1004	1.1904	0.0000	0.0000	0.0084	0.77%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
2	070001	嘉实成长收益混合A	1.1783	1.3133	0.0000	0.0000	0.0049	0.42%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
3	070002	嘉实增长混合	1.2200	1.2610	0.0000	0.0000	0.0050	0.41%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
4	206001	鹏华弘泰A	1.0419	1.0769	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
5	161604	融通深证100指数A	1.0690	1.2090	0.0000	0.0000	0.0030	0.28%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1822	1.2022	0.0000	0.0000	0.0033	0.28%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
7	240001	华宝宝康消费品	1.1961	1.2061	0.0000	0.0000	0.0033	0.28%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
8	270001	广发聚富混合	1.0712	1.1112	0.0000	0.0000	0.0029	0.27%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
9	255010	国联安稳健混合A	1.1060	1.1660	0.0000	0.0000	0.0030	0.27%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
10	210001	金鹰成份优选混合	1.0448	1.1348	0.0000	0.0000	0.0024	0.23%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
11	050001	博时价值增长混合	1.3650	1.4830	0.0000	0.0000	0.0030	0.22%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
12	162203	宏利稳定混合	1.0738	1.1438	0.0000	0.0000	0.0022	0.21%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
13	202001	南方稳健成长混合	1.2309	1.2959	0.0000	0.0000	0.0024	0.20%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
14	121001	国投瑞银融华债券	1.0670	1.1470	0.0000	0.0000	0.0019	0.18%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
15	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0980	1.1980	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值

16	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0880	1.1480	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
17	519011	海富通精选混合	1.2463	1.2913	0.0000	0.0000	0.0022	0.18%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
18	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1370	1.2070	0.0000	0.0000	0.0019	0.17%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
19	519180	万家180指数A	1.0666	1.1166	0.0000	0.0000	0.0018	0.17%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
20	160603	鹏华普天收益混合	1.2030	1.2580	0.0000	0.0000	0.0020	0.17%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
21	217003	招商安泰债券A	1.0186	1.0336	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
22	161601	融通新蓝筹混合	1.1195	1.2695	0.0000	0.0000	0.0016	0.14%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
23	260101	景顺长城优选混合	1.1621	1.1821	0.0000	0.0000	0.0015	0.13%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
24	151002	银河收益混合	1.0908	1.0908	0.0000	0.0000	0.0013	0.12%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
25	162202	宏利周期混合	1.1078	1.2528	0.0000	0.0000	0.0013	0.12%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
26	240002	华宝宝康配置混合	1.1627	1.1727	0.0000	0.0000	0.0014	0.12%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
27	070005	嘉实债券A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
28	090002	大成债券A/B	1.0644	1.0844	0.0000	0.0000	0.0011	0.10%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
29	240003	华宝宝康债券A	1.0888	1.0988	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
30	217001	招商安泰偏股混合	1.2374	1.2524	0.0000	0.0000	0.0011	0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值

31	040002	华安中国A股增强指数	1.0880	1.2080	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
32	202101	南方宝元债券A	1.1001	1.1321	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
33	070003	嘉实稳健混合	1.1640	1.2040	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
34	217002	招商安泰平衡混合	1.1532	1.1632	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
35	161603	融通债券A/B	1.0670	1.0880	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
36	160602	鹏华普天债券A	1.0700	1.1150	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
37	000001	华夏成长混合	1.2040	1.2640	0.0000	0.0000	0.0010	0.08%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
38	050002	博时沪深300指数A	1.1900	1.1900	0.0000	0.0000	0.0010	0.08%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
39	100018	富国天利增长债券A	1.0366	1.0366	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
40	151001	银河稳健混合	1.2028	1.2178	0.0000	0.0000	0.0006	0.05%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
41	260103	景顺长城动力平衡混合	1.1125	1.1325	0.0000	0.0000	0.0006	0.05%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
42	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0498	1.0958	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
43	020002	国泰金龙债券A	1.0370	1.0470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
44	080001	长盛成长价值混合A	1.0620	1.2280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
45	020001	国泰金鹰增长混合	1.1600	1.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值

46	110002	易方达策略成长混合	1.1140	1.1340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
47	002001	华夏回报混合A	1.1130	1.1920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
48	001001	华夏债券A/B	1.0500	1.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
49	000004	中海可转债债券C	1.2040	1.2640	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
50	110001	易方达平稳增长混合	1.2410	1.3010	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.08%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
51	040001	华安创新混合	1.1380	1.2180	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
52	020003	国泰金龙行业混合	1.0960	1.1080	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
53	090001	大成价值增长混合A	1.2027	1.3127	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.13%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值
54	180001	银华优势企业混合	1.1668	1.3368	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.21%	2004-03-25	基金资料净值查询盘中估值