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2004年03月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002001 华夏回报混合A 1.1220 1.2010 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健混合 1.2156 1.2306 0.0000 0.0000 0.0186 1.55% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519011 海富通精选混合 1.2477 1.2927 0.0000 0.0000 0.0188 1.53% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000001 华夏成长混合 1.2130 1.2730 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 1.0740 1.2140 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 1.2200 1.2610 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新混合 1.1570 1.2370 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180001 银华优势企业混合 1.1826 1.3526 0.0000 0.0000 0.0168 1.44% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益混合 1.2090 1.2640 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1476 1.2176 0.0000 0.0000 0.0162 1.43% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 宏利周期混合 1.1992 1.2642 0.0000 0.0000 0.0165 1.40% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070003 嘉实稳健混合 1.1730 1.2130 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020003 国泰金龙行业混合 1.1060 1.1180 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值混合A 1.0690 1.2350 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长混合A 1.2134 1.3234 0.0000 0.0000 0.0155 1.29% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217001 招商安泰偏股混合 1.2470 1.2620 0.0000 0.0000 0.0158 1.28% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 1.2450 1.3050 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270001 广发聚富混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0128 1.21% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长混合 1.1720 1.2020 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040002 华安中国A股增强指数 1.0970 1.2170 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健混合A 1.1120 1.1720 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050002 博时沪深300指数A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选混合 1.0453 1.1353 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519180 万家180指数A 1.0701 1.1201 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070001 嘉实成长收益混合A 1.1877 1.3227 0.0000 0.0000 0.0133 1.13% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050001 博时价值增长混合 1.3670 1.4850 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.1673 1.1873 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.1140 1.1490 0.0000 0.0000 0.0113 1.02% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1895 1.2095 0.0000 0.0000 0.0113 0.96% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162201 宏利成长混合 1.1777 1.1877 0.0000 0.0000 0.0111 0.95% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202001 南方稳健成长混合 1.2388 1.3038 0.0000 0.0000 0.0116 0.95% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1172 1.1372 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.1898 1.1998 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 1.1603 1.1703 0.0000 0.0000 0.0106 0.92% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 1.1203 1.2703 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160602 鹏华普天债券A 1.0780 1.1230 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121001 国投瑞银融华债券 1.0770 1.1570 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240002 华宝宝康配置混合 1.1628 1.1728 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益混合 1.1021 1.1021 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206001 鹏华弘泰A 1.0487 1.0837 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.1036 1.1356 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0568 1.1028 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.0690 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240003 华宝宝康债券A 1.0924 1.1024 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020002 国泰金龙债券A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100018 富国天利增长债券A 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217003 招商安泰债券A 1.0211 1.0361 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001001 华夏债券A/B 1.0520 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.2130 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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