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2004年03月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070003 嘉实稳健混合 1.1150 1.1550 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000001 华夏成长混合 1.1520 1.2120 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040001 华安创新混合 1.0950 1.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002001 华夏回报混合A 1.0750 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519011 海富通精选混合 1.1746 1.2196 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 1.1315 1.1965 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.1821 1.1971 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020003 国泰金龙行业混合 1.0450 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180001 银华优势企业混合 1.2020 1.2870 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151001 银河稳健混合 1.1614 1.1764 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070001 嘉实成长收益混合A 1.1310 1.2660 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 1.1160 1.1260 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090001 大成价值增长混合A 1.1579 1.2679 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1401 1.1601 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161601 融通新蓝筹混合 1.0715 1.2215 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0773 1.1093 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0355 1.0815 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长混合 1.1770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长混合 1.1787 1.2437 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选混合 1.1229 1.1229 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.0701 1.0801 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0842 1.0842 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 1.1520 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161603 融通债券A/B 1.0520 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160603 鹏华普天收益混合 1.1530 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 1.0480 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070005 嘉实债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090002 大成债券A/B 1.0411 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217003 招商安泰债券A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180指数A 1.0189 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050001 博时价值增长混合 1.2950 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 1.0426 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050002 博时沪深300指数A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080001 长盛成长价值混合A 1.0160 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270001 广发聚富混合 1.0108 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0876 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 1.0091 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162201 宏利成长混合 1.1224 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240001 华宝宝康消费品 1.1278 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161604 融通深证100指数A 1.0180 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240002 华宝宝康配置混合 1.1075 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 1.0446 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070002 嘉实增长混合 1.1570 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210001 金鹰成份优选混合 1.0379 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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