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2004年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1510 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0490 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0636 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.77% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0727 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.84% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 151002 银河收益混合 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.87% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202101 南方宝元债券A 1.0762 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.96% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.23% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121001 国投瑞银融华债券 1.0474 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.43% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.45% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1427 1.1627 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.47% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 1.0570 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.49% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值混合A 1.0820 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.55% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162202 宏利周期混合 1.1257 1.1907 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.57% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 255010 国联安稳健混合A 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.58% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050001 博时价值增长混合 1.3060 1.4240 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.66% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 1.1168 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.67% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.1310 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.69% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151001 银河稳健混合 1.1626 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.71% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.1930 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.81% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 1.1565 1.2665 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.83% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康配置混合 1.1200 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.87% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270001 广发聚富混合 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.87% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050002 博时沪深300指数A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.93% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070001 嘉实成长收益混合A 1.1475 1.2525 0.0000 0.0000 -0.0228 -1.95% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000001 华夏成长混合 1.1510 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.96% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.98% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.1300 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.99% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选混合 1.1609 1.2059 0.0000 0.0000 -0.0236 -1.99% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202001 南方稳健成长混合 1.1807 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.02% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180001 银华优势企业混合 1.1888 1.2738 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.03% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180指数A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0222 -2.08% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020003 国泰金龙行业混合 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.08% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选混合 1.0577 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.10% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162203 宏利稳定混合 1.0595 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.12% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.1536 1.1636 0.0000 0.0000 -0.0261 -2.21% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.1115 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0255 -2.24% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160603 鹏华普天收益混合 1.1570 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.36% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161601 融通新蓝筹混合 1.0839 1.2339 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.37% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.1808 1.1958 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.37% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110001 易方达平稳增长混合 1.1790 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.40% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 1.0587 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.42% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002001 华夏回报混合A 1.0730 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.45% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040001 华安创新混合 1.1240 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.52% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0984 1.1684 0.0000 0.0000 -0.0285 -2.53% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强指数 1.1160 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.53% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0840 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.68% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110002 易方达策略成长混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.69% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161604 融通深证100指数A 1.1000 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.74% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长混合 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.80% 2004-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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