2004年02月19日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020002	国泰金龙债券A	1.0270	1.0370	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
2	240003	华宝宝康债券A	1.0836	1.0936	0.0000	0.0000	0.0038	0.35%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
3	161603	融通债券A/B	1.0540	1.0750	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
4	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0713	1.0873	0.0000	0.0000	0.0029	0.27%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
5	070005	嘉实债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
6	151002	银河收益混合	1.0837	1.0837	0.0000	0.0000	0.0019	0.18%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
7	160603	鹏华普天收益混合	1.1880	1.2430	0.0000	0.0000	0.0020	0.17%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
8	090002	大成债券A/B	1.0467	1.0667	0.0000	0.0000	0.0018	0.17%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
9	100018	富国天利增长债券A	1.0356	1.0356	0.0000	0.0000	0.0016	0.15%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
10	001001	华夏债券A/B	1.0450	1.0570	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
11	519011	海富通精选混合	1.1826	1.2276	0.0000	0.0000	0.0011	0.09%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
12	151001	银河稳健混合	1.1829	1.1979	0.0000	0.0000	0.0009	0.08%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
13	217003	招商安泰债券A	1.0373	1.0373	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
14	240002	华宝宝康配置混合	1.1385	1.1485	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
15	000004	中海可转债债券C	1.1760	1.2360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	1.1083	1.2583	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
17	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0917	1.0917	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
18	210001	金鹰成份优选混合	1.0818	1.1318	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
19	160602	鹏华普天债券A	1.0710	1.1160	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
20	260101	景顺长城优选混合	1.1327	1.1327	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.12%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
21	070003	嘉实稳健混合	1.1520	1.1620	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.17%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
22	202101	南方宝元债券A	1.0864	1.1184	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.18%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
23	161604	融通深证100指数A	1.1260	1.2150	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.18%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
24	020003	国泰金龙行业混合	1.0550	1.0670	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1552	1.1752	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.19%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
26	162203	宏利稳定混合	1.0789	1.1139	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
27	121001	国投瑞银融华债券	1.0621	1.1421	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.21%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
28	519180	万家180指数A	1.0659	1.1159	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.23%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
29	070002	嘉实增长混合	1.2150	1.2260	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.25%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
30	050002	博时沪深300指数A	1.1870	1.1870	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.25%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值

31	255010	国联安稳健混合A	1.1400	1.1600	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.26%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
32	040001	华安创新混合	1.1500	1.1900	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.26%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
33	217002	招商安泰平衡混合	1.1367	1.1467	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.26%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
34	240001	华宝宝康消费品	1.1482	1.1582	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.27%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
35	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.1030	1.1330	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.27%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
36	217001	招商安泰偏股混合	1.2102	1.2252	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.31%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
37	270001	广发聚富混合	1.0732	1.0732	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.31%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
38	000001	华夏成长混合	1.1760	1.2360	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.34%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
39	020001	国泰金鹰增长混合	1.1430	1.1730	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.35%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
40	040002	华安中国A股增强指数	1.1410	1.2110	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.35%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
41	202001	南方稳健成长混合	1.2060	1.2710	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.36%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
42	090001	大成价值增长混合A	1.1764	1.2864	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.37%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
43	070001	嘉实成长收益混合A	1.1696	1.2746	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.38%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
44	110001	易方达平稳增长混合	1.2100	1.2700	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.41%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
45	110002	易方达策略成长混合	1.0800	1.1000	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.46%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值

46	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1285	1.1985	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.49%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
47	162201	宏利成长混合	1.1818	1.1918	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.49%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
48	002001	华夏回报混合A	1.1220	1.1620	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.53%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
49	162202	宏利周期混合	1.1428	1.2078	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.54%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
50	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1560	1.2140	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.60%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
51	180001	银华优势企业混合	1.2036	1.2886	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.63%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
52	080001	长盛成长价值混合A	1.0970	1.2130	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.63%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
53	050001	博时价值增长混合	1.3260	1.4440	0.0000	0.0000	-0.0110	-0.82%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值
54	206001	鹏华弘泰A	1.0789	1.0939	0.0000	0.0000	-0.0107	-0.98%	2004-02-19	基金资料净值查询盘中估值