2004年02月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162201	宏利成长混合	1.1574	1.1674	0.0000	0.0000	0.0063	0.55%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0350	1.0470	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
3	100018	富国天利增长债券A	1.0226	1.0226	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
4	000004	中海可转债债券C	1.1510	1.2110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
5	070005	嘉实债券A	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
6	070002	嘉实增长混合	1.1740	1.1850	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
7	020002	国泰金龙债券A	1.0130	1.0230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
8	090002	大成债券A/B	1.0575	1.0575	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
9	161604	融通深证100指数A	1.1090	1.1980	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
10	210001	金鹰成份优选混合	1.0642	1.1142	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
11	161603	融通债券A/B	1.0450	1.0560	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
12	240003	华宝宝康债券A	1.0672	1.0772	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.12%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
13	217003	招商安泰债券A	1.0278	1.0278	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
14	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0582	1.0742	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.23%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	1.1279	1.1279	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.32%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	1.0793	1.1113	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.36%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
17	202001	南方稳健成长混合	1.1882	1.2532	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.38%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
18	050001	博时价值增长混合	1.3060	1.4240	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.38%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
19	151002	银河收益混合	1.0686	1.0686	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.41%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
20	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1760	1.2120	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.42%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
21	240001	华宝宝康消费品	1.1241	1.1341	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.43%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
22	240002	华宝宝康配置混合	1.1099	1.1199	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.43%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
23	050002	博时沪深300指数A	1.1700	1.1700	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.43%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
24	255010	国联安稳健混合A	1.1300	1.1500	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.44%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
25	162203	宏利稳定混合	1.0650	1.1000	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.56%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
26	160602	鹏华普天债券A	1.0580	1.1030	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.56%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
27	090001	大成价值增长混合A	1.1584	1.2684	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.61%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
28	070001	嘉实成长收益混合A	1.1429	1.2479	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.61%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
29	519180	万家180指数A	1.0481	1.0981	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.63%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
30	161601	融通新蓝筹混合	1.1385	1.2435	0.0000	0.0000	-0.0075	-0.65%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值

31	020003	国泰金龙行业混合	1.0460	1.0460	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.66%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
32	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1297	1.1497	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.69%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
33	040002	华安中国A股增强指数	1.1200	1.1900	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.71%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
34	217002	招商安泰平衡混合	1.1146	1.1246	0.0000	0.0000	-0.0087	-0.77%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
35	000001	华夏成长混合	1.1510	1.2110	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.78%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
36	020001	国泰金鹰增长混合	1.1230	1.1530	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.80%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
37	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0962	1.1662	0.0000	0.0000	-0.0089	-0.81%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
38	206001	鹏华弘泰A	1.0951	1.0951	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.82%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
39	080001	长盛成长价值混合A	1.0920	1.2080	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.91%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
40	110001	易方达平稳增长混合	1.1910	1.2510	0.0000	0.0000	-0.0110	-0.92%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
41	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0780	1.1080	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.92%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
42	270001	广发聚富混合	1.0665	1.0665	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.93%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
43	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0776	1.0776	0.0000	0.0000	-0.0102	-0.94%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
44	070003	嘉实稳健混合	1.1280	1.1380	0.0000	0.0000	-0.0110	-0.97%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
45	151001	银河稳健混合	1.1531	1.1681	0.0000	0.0000	-0.0114	-0.98%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值

46	519011	海富通精选混合	1.1848	1.1998	0.0000	0.0000	-0.0127	-1.06%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
47	040001	华安创新混合	1.1230	1.1630	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.06%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
48	162202	宏利周期混合	1.1203	1.1853	0.0000	0.0000	-0.0121	-1.07%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
49	217001	招商安泰偏股混合	1.1760	1.1910	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.09%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
50	260101	景顺长城优选混合	1.1171	1.1171	0.0000	0.0000	-0.0123	-1.09%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
51	160603	鹏华普天收益混合	1.1490	1.2040	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.12%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
52	110002	易方达策略成长混合	1.0640	1.0840	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.19%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
53	180001	银华优势企业混合	1.1645	1.2495	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.27%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值
54	002001	华夏回报混合A	1.1100	1.1500	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.42%	2004-02-11	基金资料净值查询盘中估值