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2004年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100018 富国天利增长债券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0398 1.0498 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020001 国泰金鹰增长混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020003 国泰金龙行业混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180001 银华优势企业混合 1.1460 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.68% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券A 1.0731 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.68% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090001 大成价值增长混合A 1.1524 1.2424 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0352 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.74% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.79% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1223 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.82% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240002 华宝宝康配置混合 1.0665 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.82% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1156 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.88% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000001 华夏成长混合 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 1.1249 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.96% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.1090 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202001 南方稳健成长混合 1.1582 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.03% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160603 鹏华普天收益混合 1.1390 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.1000 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.05% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002001 华夏回报混合A 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070001 嘉实成长收益混合A 1.1228 1.2278 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.08% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 1.1000 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1040 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 1.1597 1.1747 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.23% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180指数A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.24% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040001 华安创新混合 1.1150 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.24% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 1.2590 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.25% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110001 易方达平稳增长混合 1.1700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.27% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161601 融通新蓝筹混合 1.1355 1.2105 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.27% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161604 融通深证100指数A 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.28% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健混合 1.1130 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.33% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.0751 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.39% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162203 宏利稳定混合 1.0621 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.40% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 1.1594 1.1744 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.45% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110002 易方达策略成长混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.45% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040002 华安中国A股增强指数 1.0820 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.46% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.49% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270001 广发聚富混合 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.50% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050002 博时沪深300指数A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.58% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080001 长盛成长价值混合A 1.0820 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.64% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.65% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210001 金鹰成份优选混合 1.0847 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.65% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162202 宏利周期混合 1.1486 1.1636 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.73% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260101 景顺长城优选混合 1.1191 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.90% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151001 银河稳健混合 1.1208 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.19% 2004-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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