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2003年12月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 1.1118 1.1268 0.0000 0.0000 0.0188 1.72% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180001 银华优势企业混合 1.0778 1.1628 0.0000 0.0000 0.0169 1.59% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长混合 1.2310 1.3220 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 宏利成长混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0138 1.43% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长混合 1.1147 1.1797 0.0000 0.0000 0.0137 1.24% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070003 嘉实稳健混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162203 宏利稳定混合 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110001 易方达平稳增长混合 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值混合A 1.0450 1.1610 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206001 鹏华弘泰A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090001 大成价值增长混合A 1.0869 1.1769 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070001 嘉实成长收益混合A 1.1196 1.1796 0.0000 0.0000 0.0115 1.04% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050002 博时沪深300指数A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100指数A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519011 海富通精选混合 1.1179 1.1329 0.0000 0.0000 0.0105 0.95% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070002 嘉实增长混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217001 招商安泰偏股混合 1.0936 1.1086 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹混合 1.0753 1.1503 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.0713 1.0713 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040002 华安中国A股增强指数 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002001 华夏回报混合A 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选混合 1.0513 1.0613 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217002 招商安泰平衡混合 1.0549 1.0649 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180指数A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0430 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券A 1.0501 1.0821 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090002 大成债券A/B 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160603 鹏华普天收益混合 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020003 国泰金龙行业混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151001 银河稳健混合 1.1169 1.1319 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0287 1.0447 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240003 华宝宝康债券A 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160602 鹏华普天债券A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001001 华夏债券A/B 1.0190 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000004 中海可转债债券C 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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