2004年02月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	1.1935	1.2785	0.0000	0.0000	0.0329	2.83%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
2	070002	嘉实增长混合	1.1990	1.2100	0.0000	0.0000	0.0260	2.22%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
3	161604	融通深证100指数A	1.1170	1.2060	0.0000	0.0000	0.0240	2.20%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
4	160603	鹏华普天收益混合	1.1700	1.2250	0.0000	0.0000	0.0250	2.18%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
5	151001	银河稳健混合	1.1670	1.1820	0.0000	0.0000	0.0249	2.18%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
6	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1197	1.1897	0.0000	0.0000	0.0229	2.09%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
7	000001	华夏成长混合	1.1730	1.2330	0.0000	0.0000	0.0230	2.00%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
8	110002	易方达策略成长混合	1.0780	1.0980	0.0000	0.0000	0.0210	1.99%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
9	162201	宏利成长混合	1.1728	1.1828	0.0000	0.0000	0.0228	1.98%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
10	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0980	1.1280	0.0000	0.0000	0.0210	1.95%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
11	040002	华安中国A股增强指数	1.1350	1.2050	0.0000	0.0000	0.0210	1.89%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
12	217001	招商安泰偏股混合	1.1946	1.2096	0.0000	0.0000	0.0221	1.88%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
13	206001	鹏华弘泰A	1.0883	1.1033	0.0000	0.0000	0.0200	1.87%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
14	070001	嘉实成长收益混合A	1.1560	1.2610	0.0000	0.0000	0.0212	1.87%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
15	519180	万家180指数A	1.0594	1.1094	0.0000	0.0000	0.0189	1.82%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值

16	050002	博时沪深300指数A	1.1790	1.1790	0.0000	0.0000	0.0210	1.81%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
17	519011	海富通精选混合	1.1652	1.2102	0.0000	0.0000	0.0206	1.80%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
18	240002	华宝宝康配置混合	1.1247	1.1347	0.0000	0.0000	0.0192	1.74%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
19	002001	华夏回报混合A	1.1260	1.1660	0.0000	0.0000	0.0190	1.72%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
20	240001	华宝宝康消费品	1.1430	1.1530	0.0000	0.0000	0.0192	1.71%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
21	070003	嘉实稳健混合	1.1410	1.1510	0.0000	0.0000	0.0190	1.69%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
22	162202	宏利周期混合	1.1313	1.1963	0.0000	0.0000	0.0188	1.69%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
23	050001	博时价值增长混合	1.3200	1.4380	0.0000	0.0000	0.0210	1.62%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
24	260101	景顺长城优选混合	1.1227	1.1227	0.0000	0.0000	0.0178	1.61%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
25	110001	易方达平稳增长混合	1.2040	1.2640	0.0000	0.0000	0.0190	1.60%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
26	040001	华安创新混合	1.1410	1.1810	0.0000	0.0000	0.0180	1.60%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
27	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1630	1.2210	0.0000	0.0000	0.0180	1.57%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
28	020003	国泰金龙行业混合	1.0450	1.0570	0.0000	0.0000	0.0160	1.54%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
29	202001	南方稳健成长混合	1.1956	1.2606	0.0000	0.0000	0.0171	1.45%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
30	210001	金鹰成份优选混合	1.0755	1.1255	0.0000	0.0000	0.0153	1.44%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值

31	161601	融通新蓝筹混合	1.1071	1.2571	0.0000	0.0000	0.0155	1.42%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
32	020001	国泰金鹰增长混合	1.1390	1.1690	0.0000	0.0000	0.0160	1.42%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
33	080001	长盛成长价值混合A	1.0980	1.2140	0.0000	0.0000	0.0150	1.38%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
34	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0821	1.0821	0.0000	0.0000	0.0145	1.36%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
35	255010	国联安稳健混合A	1.1370	1.1570	0.0000	0.0000	0.0150	1.34%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
36	217002	招商安泰平衡混合	1.1266	1.1366	0.0000	0.0000	0.0149	1.34%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
37	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1408	1.1608	0.0000	0.0000	0.0149	1.32%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
38	270001	广发聚富混合	1.0710	1.0710	0.0000	0.0000	0.0138	1.31%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
39	090001	大成价值增长混合A	1.1712	1.2812	0.0000	0.0000	0.0150	1.30%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
40	160602	鹏华普天债券A	1.0690	1.1140	0.0000	0.0000	0.0130	1.23%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
41	162203	宏利稳定混合	1.0680	1.1030	0.0000	0.0000	0.0124	1.17%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
42	121001	国投瑞银融华债券	1.1346	1.1346	0.0000	0.0000	0.0114	1.02%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
43	151002	银河收益混合	1.0709	1.0709	0.0000	0.0000	0.0092	0.87%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
44	202101	南方宝元债券A	1.0816	1.1136	0.0000	0.0000	0.0071	0.66%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
45	240003	华宝宝康债券A	1.0725	1.0825	0.0000	0.0000	0.0063	0.59%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值

46	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0608	1.0768	0.0000	0.0000	0.0059	0.56%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
47	161603	融通债券A/B	1.0420	1.0630	0.0000	0.0000	0.0050	0.48%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
48	217003	招商安泰债券A	1.0328	1.0328	0.0000	0.0000	0.0045	0.44%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
49	090002	大成债券A/B	1.0393	1.0593	0.0000	0.0000	0.0040	0.38%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
50	001001	华夏债券A/B	1.0390	1.0510	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
51	100018	富国天利增长债券A	1.0295	1.0295	0.0000	0.0000	0.0027	0.26%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
52	020002	国泰金龙债券A	1.0160	1.0260	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
53	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值
54	000004	中海可转债债券C	1.1730	1.2330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-16	基金资料净值查询盘中估值