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2003年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180001 银华优势企业混合 1.0408 1.1108 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹混合 1.0446 1.1046 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.1800 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260101 景顺长城优选混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217001 招商安泰偏股混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519011 海富通精选混合 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090001 大成价值增长混合A 1.0354 1.1254 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217002 招商安泰平衡混合 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080001 长盛成长价值混合A 1.0480 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151001 银河稳健混合 1.0451 1.0601 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0274 1.0474 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162203 宏利稳定混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040001 华安创新混合 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益混合 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240001 华宝宝康消费品 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161604 融通深证100指数A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券A 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强指数 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 1.0699 1.1299 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090002 大成债券A/B 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519180 万家180指数A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长混合 1.0876 1.1276 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240002 华宝宝康配置混合 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华弘泰A 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 255010 国联安稳健混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070002 嘉实增长混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报混合A 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000004 中海可转债债券C 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162201 宏利成长混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240003 华宝宝康债券A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110001 易方达平稳增长混合 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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