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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
310328 申万菱信新动力混合A 2006-04-21 2006-04-24 2006-04-25 每份派现金0.0200元
000001 华夏成长混合 2006-04-20 2006-04-21 2006-04-24 每份派现金0.0200元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2006-04-21 2006-04-21 2006-04-25 每份派现金0.0500元
500003 2006-04-18 2006-04-21 0000-00-00 每份派现金0.0290元
500009 2006-04-18 2006-04-21 0000-00-00 每份派现金0.0560元
400003 东方精选混合 2006-04-20 2006-04-20 2006-04-21 每份派现金0.0180元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2006-04-19 2006-04-19 2006-04-21 每份派现金0.0500元
202101 南方宝元债券A 2006-04-18 2006-04-19 2006-04-20 每份派现金0.0500元
002001 华夏回报混合A 2006-04-17 2006-04-18 2006-04-19 每份派现金0.0225元
160603 鹏华普天收益混合 2006-04-18 2006-04-18 2006-04-20 每份派现金0.0500元
160605 鹏华中国50混合 2006-04-18 2006-04-18 2006-04-20 每份派现金0.0300元
217002 招商安泰平衡混合 2006-04-17 2006-04-18 2006-04-19 每份派现金0.0250元
161706 招商优质成长混合(LOF) 2006-04-17 2006-04-17 2006-04-19 每份派现金0.0500元
410001 华富竞争力优选混合A 2006-04-17 2006-04-17 2006-04-18 每份派现金0.0900元
519008 汇添富优势精选混合 2006-04-17 2006-04-17 2006-04-18 每份派现金0.0300元
163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-04-14 2006-04-14 2006-04-18 每份派现金0.0300元
180002 银华增值混合 2006-04-13 2006-04-14 2006-04-17 每份派现金0.0290元
180003 银华-道琼斯88指数 2006-04-13 2006-04-14 2006-04-17 每份派现金0.2200元
184721 基金丰和 2006-04-12 2006-04-14 0000-00-00 每份派现金0.0180元
310308 申万菱信盛利精选混合A 2006-04-13 2006-04-14 2006-04-17 每份派现金0.0200元
519003 海富通收益增长混合 2006-04-14 2006-04-14 2006-04-17 每份派现金0.0300元
519011 海富通精选混合 2006-04-14 2006-04-14 2006-04-17 每份派现金0.0800元
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 2006-04-14 2006-04-14 2006-04-18 每份派现金0.0200元
160706 嘉实沪深300ETF联接A 2006-04-13 2006-04-13 2006-04-17 每份派现金0.0300元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2006-04-13 2006-04-13 2006-04-17 每份派现金0.0500元
260101 景顺长城优选混合 2006-04-13 2006-04-13 2006-04-14 每份派现金0.0400元
260103 景顺长城动力平衡混合 2006-04-13 2006-04-13 2006-04-14 每份派现金0.0600元
090002 大成债券A/B 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-13 每份派现金0.0050元
092002 大成债券C 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-13 每份派现金0.0050元
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派现金0.0500元
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派现金0.0600元
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派现金0.1000元
240001 华宝宝康消费品 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-13 每份派现金0.0400元
240002 华宝宝康配置混合 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-13 每份派现金0.0400元
240003 华宝宝康债券A 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-13 每份派现金0.0200元
240004 华宝动力组合混合A 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-13 每份派现金0.0400元
398001 中海优质成长混合 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派现金0.0500元
398011 中海分红增利混合 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派现金0.0500元
200001 长城久恒灵活配置混合A 2006-04-10 2006-04-11 2006-04-12 每份派现金0.0400元
270001 广发聚富混合 2006-04-11 2006-04-11 2006-04-13 每份派现金0.0500元
340001 兴全可转债混合 2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 每份派现金0.0290元
350001 天治财富增长混合 2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 每份派现金0.0600元
350002 天治低碳经济混合 2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 每份派现金0.0400元
519005 海富通股票混合 2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 每份派现金0.0350元
180001 银华优势企业混合 2006-04-07 2006-04-10 2006-04-11 每份派现金0.1500元
217003 招商安泰债券A 2006-04-07 2006-04-10 2006-04-11 每份派现金0.0515元
217203 招商安泰债券B 2006-04-07 2006-04-10 2006-04-11 每份派现金0.0515元
270002 广发稳健增长混合A 2006-04-10 2006-04-10 2006-04-12 每份派现金0.0500元
270005 广发聚丰混合A 2006-04-10 2006-04-10 2006-04-12 每份派现金0.0200元
070001 嘉实成长收益混合A 2006-04-06 2006-04-07 2006-04-10 每份派现金0.0300元
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