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嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300)(160706)基金分红送配

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今天最新净值 1.1635 -0.0074 -0.63%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3332
  • 成立日期：2005-08-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：8.671亿份
  • 最近份额：95.0100亿
  • 最近资产：77.56亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 每份派现金0.0355元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 每份派现金0.0150元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-22 每份派现金0.1979元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 每份派现金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 每份派现金0.2000元
2007-03-02 2007-03-02 2007-03-06 每份派现金0.0690元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-06 每份派现金0.9200元
2006-06-16 2006-06-16 2006-06-20 每份派现金0.1500元
2006-04-13 2006-04-13 2006-04-17 每份派现金0.0300元
2006-03-08 2006-03-08 2006-03-10 每份派现金0.0700元
基金动态
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.00%
科创芯片 1.0928 1.90%
科创信息 0.8184 1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6257 1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.45%
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