| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 每份派现金0.1400元 |
| 2006-11-17 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 每份派现金0.0520元 |
| 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-04-20 | 2006-04-20 | 2006-04-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-06-19 | 份额折算 | 每份份额折算2.72367份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.6483 | 3.51% |
| 东方高端制造混合C | 0.6357 | 3.50% |
| 东方新思路A | 1.3058 | 1.65% |
| 东方新思路C | 1.2488 | 1.65% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5096 | 0.90% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8153 | 0.87% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8301 | 0.86% |
| 东方中国红利混合 | 0.8105 | 0.78% |