基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 诺安先锋混合A 交银蓝筹混合 鹏华国防A 富国中证军工指数(LOF)A 华安策略优选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 博时新兴成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 工银核心价值混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519993 长信增利动态策略混合 2006-12-11 2006-12-11 2006-12-13 每份派现金0.0800元
530001 建信恒久价值混合 2006-12-11 2006-12-11 2006-12-12 每份派现金0.0700元
002001 华夏回报混合A 2006-12-07 2006-12-08 2006-12-11 每份派现金0.0504元
180001 银华优势企业混合 2006-12-07 2006-12-08 2006-12-11 每份派现金0.6500元
320001 诺安平衡混合A 2006-12-08 2006-12-08 2006-12-11 每份派现金0.0800元
410001 华富竞争力优选混合A 2006-12-07 2006-12-07 2006-12-08 每份派现金0.0900元
590001 中邮核心优选混合A 2006-12-07 2006-12-07 2006-12-11 每份派现金0.0500元
020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-12-06 2006-12-06 2006-12-07 每份派现金0.0250元
110001 易方达平稳增长混合 2006-12-05 2006-12-05 2006-12-06 每份派现金0.8100元
002001 华夏回报混合A 2006-12-01 2006-12-04 2006-12-05 每份派现金0.0504元
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2006-12-04 2006-12-04 2006-12-06 每份派现金0.8600元
257010 国联安小盘精选混合 2006-12-04 2006-12-04 2006-12-05 每份派现金0.1500元
110007 易方达稳健收益债券A 2006-12-01 2006-12-01 2006-12-04 每份派现金0.0014元
110008 易方达稳健收益债券B 2006-12-01 2006-12-01 2006-12-04 每份派现金0.0017元
270005 广发聚丰混合A 2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 每份派现金0.0450元
410001 华富竞争力优选混合A 2006-12-01 2006-12-01 2006-12-04 每份派现金0.4000元
070001 嘉实成长收益混合A 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-01 每份派现金0.0500元
070002 嘉实增长混合 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-01 每份派现金0.0600元
070005 嘉实债券A 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-01 每份派现金0.0500元
070006 嘉实服务增值行业混合 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-01 每份派现金0.0500元
070009 嘉实超短债债券C 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-01 每份派现金0.0021元
070010 嘉实主题混合 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-01 每份派现金0.0150元
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-04 每份派现金0.6600元
160105 南方积极配置混合(LOF) 2006-11-28 2006-11-28 2006-11-30 每份派现金0.2000元
160106 南方高增长混合(LOF) 2006-11-28 2006-11-28 2006-11-30 每份派现金0.7470元
217005 招商先锋混合 2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 每份派现金0.5400元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-11-28 2006-11-28 2006-11-29 每份派现金0.0020元
100018 富国天利增长债券A 2006-11-24 2006-11-27 2006-11-29 每份派现金0.0300元
340001 兴全可转债混合 2006-11-27 2006-11-27 2006-11-28 每份派现金0.0250元
050006 博时稳定价值债券B 2006-11-24 2006-11-24 2006-11-28 每份派现金0.0017元
112002 易方达策略成长二号混合 2006-11-24 2006-11-24 2006-11-27 每份派现金0.0250元
184689 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.0300元
184693 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.0300元
184711 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.0300元
184728 基金鸿阳 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.1000元
400003 东方精选混合 2006-11-24 2006-11-24 2006-11-27 每份派现金0.1400元
500019 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.0300元
519007 海富通强化回报混合 2006-11-24 2006-11-24 2006-11-27 每份派现金0.0200元
161604 融通深证100指数A 2006-11-23 2006-11-23 2006-11-27 每份派现金0.0500元
510180 华安上证180ETF 2006-11-22 2006-11-23 0000-00-00 每份派现金0.0450元
398011 中海分红增利混合 2006-11-22 2006-11-22 2006-11-24 每份派现金0.0500元
110005 易方达积极成长混合 2006-11-21 2006-11-21 2006-11-23 每份派现金0.1000元
002001 华夏回报混合A 2006-11-17 2006-11-20 2006-11-21 每份派现金0.0252元
260103 景顺长城动力平衡混合 2006-11-20 2006-11-20 2006-11-21 每份派现金0.6800元
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2006-11-20 2006-11-20 2006-11-21 每份派现金0.1250元
233001 大摩基础行业混合 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-21 每份派现金0.1000元
400001 东方龙混合 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-20 每份派现金0.1700元
400003 东方精选混合 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-20 每份派现金0.0520元
510050 华夏上证50ETF 2006-11-15 2006-11-16 0000-00-00 每份派现金0.0370元
110001 易方达平稳增长混合 2006-11-15 2006-11-15 2006-11-16 每份派现金0.0300元
上一页1...962963964965966967968969970971...984下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏