| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 每份派现金0.9030元 |
| 2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 每份派现金0.1630元 |
| 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |