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海富通强化回报混合(海富回报)(519007)基金分红送配

今天最新净值 1.3290 -0.0022 -0.17%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8250
  • 成立日期:2006-05-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:25.643亿份
  • 最近份额:2.3609亿
  • 最近资产:2.31亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:陶敏 江勇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2007-08-29 2007-08-29 2007-08-30 每份派现金0.9030元
2007-06-18 2007-06-18 2007-06-19 每份派现金0.4000元
2006-12-12 2006-12-12 2006-12-13 每份派现金0.1630元
2006-11-24 2006-11-24 2006-11-27 每份派现金0.0200元
2006-10-25 2006-10-25 2006-10-26 每份派现金0.0100元
基金动态
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%