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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070006 嘉实服务增值行业混合 2006-06-14 2006-06-15 2006-06-16 每份派现金0.0400元
070009 嘉实超短债债券C 2006-06-14 2006-06-15 2006-06-16 每份派现金0.0015元
001001 华夏债券A/B 2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15 每份派现金0.0200元
002001 华夏回报混合A 2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15 每份派现金0.0225元
160603 鹏华普天收益混合 2006-06-14 2006-06-14 2006-06-16 每份派现金0.0400元
160605 鹏华中国50混合 2006-06-14 2006-06-14 2006-06-16 每份派现金0.0800元
206001 鹏华弘泰A 2006-06-14 2006-06-14 2006-06-16 每份派现金0.0300元
040002 华安中国A股增强指数 2006-06-13 2006-06-13 2006-06-14 每份派现金0.0500元
400003 东方精选混合 2006-06-13 2006-06-13 2006-06-14 每份派现金0.0700元
398011 中海分红增利混合 2006-06-12 2006-06-12 2006-06-16 每份派现金0.2300元
530001 建信恒久价值混合 2006-06-12 2006-06-12 2006-06-13 每份派现金0.0500元
340001 兴全可转债混合 2006-06-09 2006-06-09 2006-06-12 每份派现金0.0320元
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2006-06-09 2006-06-09 2006-06-12 每份派现金0.2000元
000001 华夏成长混合 2006-06-07 2006-06-08 2006-06-09 每份派现金0.0300元
200001 长城久恒灵活配置混合A 2006-06-07 2006-06-08 2006-06-09 每份派现金0.0600元
233001 大摩基础行业混合 2006-06-08 2006-06-08 2006-06-12 每份派现金0.0300元
240003 华宝宝康债券A 2006-06-08 2006-06-08 2006-06-09 每份派现金0.0450元
519087 新华优选分红混合A 2006-06-07 2006-06-07 2006-06-09 每份派现金0.0670元
519688 交银精选混合 2006-06-07 2006-06-07 2006-06-08 每份派现金0.0600元
002001 华夏回报混合A 2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 每份派现金0.0225元
040001 华安创新混合 2006-06-06 2006-06-06 2006-06-07 每份派现金0.1000元
217001 招商安泰偏股混合 2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 每份派现金0.0800元
217002 招商安泰平衡混合 2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 每份派现金0.0600元
217005 招商先锋混合 2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 每份派现金0.0800元
161706 招商优质成长混合(LOF) 2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 每份派现金0.2000元
090003 大成蓝筹稳健混合A 2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 每份派现金0.0800元
161604 融通深证100指数A 2006-06-01 2006-06-01 2006-06-05 每份派现金0.1200元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2006-06-01 2006-06-01 2006-06-05 每份派现金0.1200元
000011 华夏大盘精选混合A 2006-05-30 2006-05-31 2006-06-01 每份派现金0.0600元
161606 融通行业景气混合A 2006-05-30 2006-05-30 2006-06-01 每份派现金0.0600元
320001 诺安平衡混合A 2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 每份派现金0.0500元
320003 诺安先锋混合A 2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 每份派现金0.0800元
000001 华夏成长混合 2006-05-26 2006-05-29 2006-05-30 每份派现金0.0300元
002001 华夏回报混合A 2006-05-26 2006-05-29 2006-05-30 每份派现金0.0675元
206001 鹏华弘泰A 2006-05-29 2006-05-29 2006-05-31 每份派现金0.0300元
110007 易方达稳健收益债券A 2006-05-26 2006-05-26 2006-05-29 每份派现金0.0011元
110008 易方达稳健收益债券B 2006-05-26 2006-05-26 2006-05-29 每份派现金0.0013元
161601 融通新蓝筹混合 2006-05-26 2006-05-26 2006-05-30 每份派现金0.0800元
500058 基金银丰 2006-05-24 2006-05-26 0000-00-00 每份派现金0.0600元
050006 博时稳定价值债券B 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-29 每份派现金0.0017元
090002 大成债券A/B 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-26 每份派现金0.0025元
092002 大成债券C 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-26 每份派现金0.0025元
233001 大摩基础行业混合 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-29 每份派现金0.0300元
340001 兴全可转债混合 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-26 每份派现金0.0540元
400003 东方精选混合 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-26 每份派现金0.3000元
110005 易方达积极成长混合 2006-05-24 2006-05-24 2006-05-26 每份派现金0.0200元
161603 融通债券A/B 2006-05-24 2006-05-24 2006-05-26 每份派现金0.0300元
519087 新华优选分红混合A 2006-05-24 2006-05-24 2006-05-26 每份派现金0.0800元
257020 国联安精选混合 2006-05-23 2006-05-23 2006-05-24 每份派现金0.1500元
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