基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成蓝筹稳健混合A(大成蓝筹)(090003)基金分红送配

今天最新净值 1.0463 -0.0014 -0.13%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.9091
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:22.343亿份
  • 最近份额:15.4928亿
  • 最近资产:12.28亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:齐炜中 赵蓬 黄涛
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.2928元
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 每份派现金0.0100元
2004-11-30 2004-11-30 2004-12-01 每份派现金0.0100元
基金动态