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2006年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110001 易方达平稳增长混合 1.6090 1.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080001 长盛成长价值混合A 1.5800 1.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090001 大成价值增长混合A 1.5870 1.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0113 1.1968 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1864 1.5364 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090004 大成精选增值混合A 1.4337 1.7537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 092002 大成债券C 1.0088 1.1943 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3866 1.4866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 1.0989 1.2689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 1.0527 1.4027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100022 富国天瑞强势混合A 1.5693 1.7093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110002 易方达策略成长混合 1.7550 2.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50增强A 1.1988 1.2588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110005 易方达积极成长混合 1.6847 1.8447 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 1.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110009 易方达价值精选混合 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 1.3079 1.4879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4781 1.5881 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150103 银河银泰混合 1.3171 1.3471 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5088 1.5588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040002 华安中国A股增强指数 1.3080 1.4780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000004 中海可转债债券C 1.3170 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000011 华夏大盘精选混合A 1.7800 1.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001001 华夏债券A/B 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001003 华夏债券C 1.0220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 1.3990 1.8103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002011 华夏红利混合 1.6730 1.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长混合 1.5680 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020002 国泰金龙债券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 1.5390 1.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020005 国泰金马稳健混合A 1.5530 1.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040001 华安创新混合 1.5140 1.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 1.3170 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040004 华安宝利配置混合 1.6720 1.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050001 博时价值增长混合 1.5290 1.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050002 博时沪深300指数A 1.3040 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选混合A 1.4971 1.5571 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050007 博时平衡配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.6647 1.9047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070002 嘉实增长混合 1.8480 2.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070003 嘉实稳健混合 1.4710 1.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070005 嘉实债券A 1.0920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070006 嘉实服务增值行业混合 1.3310 1.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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