2003年12月02日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161601	融通新蓝筹混合	1.0300	1.0900	0.0000	0.0000	0.0077	0.75%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	1.0170	1.1070	0.0000	0.0000	0.0075	0.74%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
3	519011	海富通精选混合	1.0470	1.0470	0.0000	0.0000	0.0043	0.41%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
4	040001	华安创新混合	1.0120	1.0520	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
5	080001	长盛成长价值混合A	1.0340	1.1090	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
6	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0188	1.0388	0.0000	0.0000	0.0038	0.37%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
7	162203	宏利稳定混合	0.9857	0.9857	0.0000	0.0000	0.0036	0.37%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0165	1.0165	0.0000	0.0000	0.0035	0.35%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
9	050001	博时价值增长混合	1.1720	1.2630	0.0000	0.0000	0.0040	0.34%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
10	020001	国泰金鹰增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
11	217001	招商安泰偏股混合	1.0390	1.0390	0.0000	0.0000	0.0027	0.26%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
12	070001	嘉实成长收益混合A	1.0587	1.1187	0.0000	0.0000	0.0025	0.24%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
13	040002	华安中国A股增强指数	1.0050	1.0550	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
14	070002	嘉实增长混合	1.0230	1.0230	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
15	110001	易方达平稳增长混合	1.0520	1.0920	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值

16	217002	招商安泰平衡混合	1.0145	1.0145	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
17	121001	国投瑞银融华债券	1.0071	1.0071	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
18	090002	大成债券A/B	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
19	202101	南方宝元债券A	1.0145	1.0465	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
20	210001	金鹰成份优选混合	1.0072	1.0072	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
21	000001	华夏成长混合	0.9700	1.0300	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
22	162202	宏利周期混合	1.0293	1.0293	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
23	180001	银华优势企业混合	1.0245	1.0945	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
24	160603	鹏华普天收益混合	1.0350	1.0450	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
25	151002	银河收益混合	1.0078	1.0078	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
26	240001	华宝宝康消费品	1.0165	1.0165	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
27	070005	嘉实债券A	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
28	255010	国联安稳健混合A	1.0300	1.0300	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
29	050002	博时沪深300指数A	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
30	001001	华夏债券A/B	1.0080	1.0200	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值

31	217003	招商安泰债券A	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
32	202001	南方稳健成长混合	1.0651	1.1051	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
33	519180	万家180指数A	0.9826	0.9826	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
34	240002	华宝宝康配置混合	1.0184	1.0184	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
35	240003	华宝宝康债券A	1.0138	1.0138	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
36	162201	宏利成长混合	0.9439	0.9439	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
37	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
38	161603	融通债券A/B	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
39	100018	富国天利增长债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
40	070003	嘉实稳健混合	1.0250	1.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
41	002001	华夏回报混合A	1.0290	1.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
42	000004	中海可转债债券C	0.9700	1.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
43	206001	鹏华弘泰A	0.9374	0.9374	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
44	151001	银河稳健混合	1.0492	1.0492	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值
45	160602	鹏华普天债券A	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值

46	161604	融通深证100指数A	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-12-02	基金资料净值查询盘中估值