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2003年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华弘泰A 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070002 嘉实增长混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.1840 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000001 华夏成长混合 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151001 银河稳健混合 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519180 万家180指数A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180001 银华优势企业混合 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210001 金鹰成份优选混合 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040002 华安中国A股增强指数 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050002 博时沪深300指数A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240002 华宝宝康配置混合 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值混合A 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002001 华夏回报混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202001 南方稳健成长混合 1.0761 1.1161 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162203 宏利稳定混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新混合 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151002 银河收益混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长混合A 1.0228 1.1128 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217003 招商安泰债券A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券A 1.0189 1.0509 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519011 海富通精选混合 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161603 融通债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 宏利成长混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070005 嘉实债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000004 中海可转债债券C 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240003 华宝宝康债券A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益混合A 1.0602 1.1202 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161601 融通新蓝筹混合 1.0331 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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