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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0013元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0019元
519997 长信银利精选混合A 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0497元
519995 长信金利趋势混合A 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.1312元
519991 长信双利优选混合A 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.2234元
508009 中金安徽交控REIT 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.1610元
159281 天弘中证港股通央企红利ETF 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0030元
021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0030元
015039 长信金利趋势混合C 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.1148元
014572 长信银利精选混合C 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.0426元
006396 长信双利优选混合E 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-03 每份派现金0.2181元
508091 华夏凯德商业REIT 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-02 每份派现金0.0761元
022660 永赢宏泰短债D 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-01 每份派现金0.0047元
021307 永赢宏泰短债E 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-01 每份派现金0.0046元
015833 永赢宏泰短债C 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-01 每份派现金0.0040元
015832 永赢宏泰短债A 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-01 每份派现金0.0078元
014887 招商安福1年定开债发起式 2026-03-31 2026-03-31 2026-04-01 每份派现金0.1245元
180606 中金中国绿发商业REIT 2026-03-30 2026-03-30 2026-04-01 每份派现金0.0859元
024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0100元
024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0100元
023014 南方安康混合C 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0032元
013071 华夏彭博政金债1-5年C 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0030元
013070 华夏彭博政金债1-5年A 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0030元
010507 招商添锦1年定开债发起式 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0100元
009464 东方臻慧纯债债券C 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0220元
009463 东方臻慧纯债债券A 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0220元
008876 国寿安保尊恒利率债债券C 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0100元
008875 国寿安保尊恒利率债债券A 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0100元
008172 长城嘉裕六个月定开债C 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0060元
008171 长城嘉裕六个月定开债A 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0080元
007454 民生加银嘉盈债券 2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 每份派现金0.0229元
288102 华夏稳定双利债券C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0073元
261102 景顺长城优信增利债券C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0105元
261002 景顺长城优信增利债券A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0169元
023818 景顺长城优信增利债券F 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0053元
023187 国联安红利慧选混合发起式C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0020元
023186 国联安红利慧选混合发起式A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0020元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0050元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0022元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0024元
021807 财通资管鸿运中短债债券I 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0030元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0002元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0005元
020045 东方红中债0-3年政金债指数C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0225元
020044 东方红中债0-3年政金债指数A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0225元
018609 华泰柏瑞锦合债券 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0080元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0050元
017695 招商添轩1年定开债 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 每份派现金0.0050元
017514 博时富盈一年定开债发起式 2026-03-27 2026-03-27 2026-03-31 每份派现金0.0033元
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