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东方臻慧纯债债券A(009463)基金分红送配

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今天最新净值 1.0357 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2108
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.5212亿
最近资产：54.02亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-30	2026-03-30	2026-03-31	每份派现金0.0220元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0450元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-23	每份派现金0.0500元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0057元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0076元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0050元
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	每份派现金0.0058元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	每份派现金0.0086元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	每份派现金0.0080元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0044元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	每份派现金0.0023元

基金动态

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%