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东方臻慧纯债债券A - 基金主页(代码:009463)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0357 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2108
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.5212亿
  • 最近资产：54.02亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.42% 0.04% 0.19% 0.62% 3.08% 5.00% 9.30% 20.84%
同类排名 542/2695 445/2730 706/2723 1298/2710 464/2659 805/2369 804/1897 -
东方臻慧纯债债券A(009463)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0359 0.02%
2026-09-14 1.0357 0.02%
2026-09-11 1.0355 0.00%
2026-09-10 1.0355 0.00%
2026-09-09 1.0355 0.01%
2026-09-08 1.0354 0.00%
东方臻慧纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-03-30 2026-03-30 2026-03-31 分红 每份派现金0.0220元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 分红 每份派现金0.0450元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-23 分红 每份派现金0.0500元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.0057元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 分红 每份派现金0.0076元
东方臻慧纯债债券A基金动态
东方臻慧纯债债券A(009463)基金档案
基金代码 009463 基金简称 东方臻慧纯债债券A 基金全称
发行日期 2020-05-11~2020-05-14 成立日期 2020-05-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘长俊 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 54.02亿 最近份额 51.5212亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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