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今天最新净值 1.0653 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.5238亿
最近资产：25.68亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：卢珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-30	2026-03-30	2026-03-31	每份派现金0.0100元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	每份派现金0.0120元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.0060元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0060元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0060元
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-04	每份派现金0.0060元
2022-11-17	2022-11-17	2022-11-18	每份派现金0.0080元
2022-09-05	2022-09-05	2022-09-06	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0100元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	每份派现金0.0100元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0100元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%