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今天最新净值 1.0922 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1563
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：185.5659亿
最近资产：198.37亿
基金公司：
基金经理：吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-30	2026-03-30	2026-03-31	每份派现金0.0030元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0150元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0110元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0030元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	每份派现金0.0001元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0190元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	每份派现金0.0050元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%