| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 每份派现金0.0322元 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 每份派现金0.0316元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
