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2003年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160603 鹏华普天收益混合 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121001 国投瑞银融华债券 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040001 华安创新混合 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 255010 国联安稳健混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080001 长盛成长价值混合A 1.0450 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070003 嘉实稳健混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040002 华安中国A股增强指数 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070002 嘉实增长混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240002 华宝宝康配置混合 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519011 海富通精选混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202001 南方稳健成长混合 1.0873 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217002 招商安泰平衡混合 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 1.0692 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090002 大成债券A/B 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260101 景顺长城优选混合 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519180 万家180指数A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151002 银河收益混合 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162201 宏利成长混合 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240001 华宝宝康消费品 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0251 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业混合 1.0289 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 1.0394 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050001 博时价值增长混合 1.1750 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000001 华夏成长混合 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长混合A 1.0323 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162202 宏利周期混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070005 嘉实债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151001 银河稳健混合 1.0426 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2003-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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