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2003年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020001 国泰金鹰增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 0.9516 0.9516 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110001 易方达平稳增长混合 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180001 银华优势企业混合 1.0243 1.0943 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050002 博时沪深300指数A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.0584 1.1184 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519011 海富通精选混合 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070003 嘉实稳健混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162202 宏利周期混合 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202001 南方稳健成长混合 1.0738 1.1138 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 1.1720 1.2630 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180指数A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040001 华安创新混合 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040002 华安中国A股增强指数 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益混合 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202101 南方宝元债券A 1.0183 1.0503 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210001 金鹰成份优选混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 255010 国联安稳健混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值混合A 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070002 嘉实增长混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0167 1.0367 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002001 华夏回报混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090002 大成债券A/B 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240003 华宝宝康债券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240002 华宝宝康配置混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000004 中海可转债债券C 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070005 嘉实债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160602 鹏华普天债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000001 华夏成长混合 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华弘泰A 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090001 大成价值增长混合A 1.0175 1.1075 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161601 融通新蓝筹混合 1.0268 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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