2003年11月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	002001	华夏回报混合A	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
2	162202	宏利周期混合	1.0228	1.0228	0.0000	0.0000	0.0039	0.38%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
3	151001	银河稳健混合	1.0198	1.0198	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
4	202001	南方稳健成长混合	1.0524	1.0924	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0170	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
6	020001	国泰金鹰增长混合	0.9770	0.9770	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
7	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
8	070003	嘉实稳健混合	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
9	050001	博时价值增长混合	1.1590	1.2500	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
10	217003	招商安泰债券A	0.9907	0.9907	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
11	180001	银华优势企业混合	0.9966	1.0666	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
12	519011	海富通精选混合	1.0291	1.0291	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
13	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0195	1.0395	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
14	210001	金鹰成份优选混合	0.9879	0.9879	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	0.9892	0.9892	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值

16	151002	银河收益混合	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
17	240002	华宝宝康配置混合	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	1.0082	1.0082	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
19	160602	鹏华普天债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
20	000004	中海可转债债券C	0.9630	1.0230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
21	040001	华安创新混合	0.9950	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
22	050002	博时沪深300指数A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
23	161603	融通债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
24	217001	招商安泰偏股混合	1.0318	1.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
25	110001	易方达平稳增长混合	1.0330	1.0730	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
26	070005	嘉实债券A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
27	240003	华宝宝康债券A	1.0051	1.0051	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
28	202101	南方宝元债券A	1.0036	1.0356	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
29	070001	嘉实成长收益混合A	1.0387	1.0987	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
30	240001	华宝宝康消费品	1.0043	1.0043	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值

31	255010	国联安稳健混合A	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
32	160603	鹏华普天收益混合	1.0360	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
33	000001	华夏成长混合	0.9630	1.0230	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
34	090002	大成债券A/B	0.9925	0.9925	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
35	162203	宏利稳定混合	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
36	080001	长盛成长价值混合A	1.0280	1.1030	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
37	070002	嘉实增长混合	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
38	161604	融通深证100指数A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
39	040002	华安中国A股增强指数	0.9790	1.0290	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
40	519180	万家180指数A	0.9557	0.9557	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.20%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
41	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.21%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
42	206001	鹏华弘泰A	0.9321	0.9321	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.24%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
43	090001	大成价值增长混合A	1.0018	1.0918	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.39%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
44	162201	宏利成长混合	0.9408	0.9408	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.55%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值
45	161601	融通新蓝筹混合	1.0241	1.0841	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2003-11-05	基金资料净值查询盘中估值