2003年11月04日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162202	宏利周期混合	1.0189	1.0189	0.0000	0.0000	0.0251	2.53%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	1.0301	1.0901	0.0000	0.0000	0.0214	2.12%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
3	090001	大成价值增长混合A	1.0057	1.0957	0.0000	0.0000	0.0196	1.99%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
4	040001	华安创新混合	0.9950	1.0350	0.0000	0.0000	0.0190	1.95%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
5	000001	华夏成长混合	0.9640	1.0240	0.0000	0.0000	0.0180	1.90%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
6	070001	嘉实成长收益混合A	1.0392	1.0992	0.0000	0.0000	0.0191	1.87%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
7	206001	鹏华弘泰A	0.9343	0.9343	0.0000	0.0000	0.0171	1.86%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
8	020001	国泰金鹰增长混合	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	0.0170	1.77%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强指数	0.9810	1.0310	0.0000	0.0000	0.0170	1.76%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
10	050001	博时价值增长混合	1.1580	1.2490	0.0000	0.0000	0.0190	1.67%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	1.0330	1.0730	0.0000	0.0000	0.0170	1.67%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	0.0162	1.65%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
13	050002	博时沪深300指数A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0160	1.63%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
14	070003	嘉实稳健混合	1.0130	1.0130	0.0000	0.0000	0.0160	1.60%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
15	519180	万家180指数A	0.9576	0.9576	0.0000	0.0000	0.0150	1.59%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值

16	160603	鹏华普天收益混合	1.0370	1.0370	0.0000	0.0000	0.0160	1.57%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
17	202001	南方稳健成长混合	1.0514	1.0914	0.0000	0.0000	0.0155	1.50%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
18	180001	银华优势企业混合	0.9959	1.0659	0.0000	0.0000	0.0146	1.49%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
19	080001	长盛成长价值混合A	1.0300	1.1050	0.0000	0.0000	0.0140	1.38%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
20	210001	金鹰成份优选混合	0.9876	0.9876	0.0000	0.0000	0.0133	1.37%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
21	217001	招商安泰偏股混合	1.0318	1.0318	0.0000	0.0000	0.0137	1.35%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
22	151001	银河稳健混合	1.0186	1.0186	0.0000	0.0000	0.0135	1.34%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
23	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0191	1.0391	0.0000	0.0000	0.0124	1.23%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
24	519011	海富通精选混合	1.0286	1.0286	0.0000	0.0000	0.0120	1.18%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
25	162201	宏利成长混合	0.9460	0.9460	0.0000	0.0000	0.0087	0.93%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
26	217002	招商安泰平衡混合	1.0081	1.0081	0.0000	0.0000	0.0089	0.89%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
27	070002	嘉实增长混合	1.0260	1.0260	0.0000	0.0000	0.0090	0.88%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
28	162203	宏利稳定混合	0.9796	0.9796	0.0000	0.0000	0.0084	0.86%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
29	202101	南方宝元债券A	1.0039	1.0359	0.0000	0.0000	0.0076	0.76%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
30	002001	华夏回报混合A	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	0.0070	0.70%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值

31	255010	国联安稳健混合A	1.0160	1.0160	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
32	121001	国投瑞银融华债券	0.9889	0.9889	0.0000	0.0000	0.0054	0.55%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
33	161604	融通深证100指数A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
34	240001	华宝宝康消费品	1.0048	1.0048	0.0000	0.0000	0.0049	0.49%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
35	070005	嘉实债券A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
36	217003	招商安泰债券A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
37	090002	大成债券A/B	0.9939	0.9939	0.0000	0.0000	0.0022	0.22%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
38	240002	华宝宝康配置混合	1.0036	1.0036	0.0000	0.0000	0.0022	0.22%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
39	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0160	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
40	240003	华宝宝康债券A	1.0052	1.0052	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
41	160602	鹏华普天债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
42	151002	银河收益混合	0.9971	0.9971	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
43	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
44	161603	融通债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值
45	000004	中海可转债债券C	0.9640	1.0240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-04	基金资料净值查询盘中估值