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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
483003 工银精选平衡混合 2007-06-28 2007-06-28 2007-06-29 每份派现金0.0800元
070003 嘉实稳健混合 2007-06-27 2007-06-27 2007-06-28 每份派现金0.0500元
070009 嘉实超短债债券C 2007-06-27 2007-06-27 2007-06-28 每份派现金0.0031元
001001 华夏债券A/B 2007-06-25 2007-06-26 2007-06-27 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2007-06-25 2007-06-26 2007-06-27 每份派现金0.0200元
519993 长信增利动态策略混合 2007-06-26 2007-06-26 2007-06-28 每份派现金1.0390元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2007-06-25 2007-06-25 2007-06-27 每份派现金0.1000元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2007-06-25 2007-06-25 2007-06-27 每份派现金0.1300元
180003 银华-道琼斯88指数 2007-06-22 2007-06-25 2007-06-26 每份派现金0.6900元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2007-06-25 2007-06-25 2007-06-26 每份派现金0.0040元
002021 华夏回报二号混合 2007-06-21 2007-06-22 2007-06-25 每份派现金0.1224元
320003 诺安先锋混合A 2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 每份派现金0.8100元
500003 2007-06-20 2007-06-22 0000-00-00 每份派现金0.2000元
500009 2007-06-20 2007-06-22 0000-00-00 每份派现金0.2000元
500029 2007-06-19 2007-06-22 0000-00-00 每份派现金0.5000元
500058 基金银丰 2007-06-18 2007-06-22 0000-00-00 每份派现金0.4500元
002001 华夏回报混合A 2007-06-19 2007-06-20 2007-06-21 每份派现金0.0612元
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2007-06-18 2007-06-18 2007-06-20 每份派现金1.0700元
519007 海富通强化回报混合 2007-06-18 2007-06-18 2007-06-19 每份派现金0.4000元
270001 广发聚富混合 2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 每份派现金0.3000元
270005 广发聚丰混合A 2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 每份派现金0.2000元
270006 广发策略优选混合 2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 每份派现金0.1000元
040002 华安中国A股增强指数 2007-06-14 2007-06-14 2007-06-15 每份派现金0.2000元
002001 华夏回报混合A 2007-06-12 2007-06-13 2007-06-14 每份派现金0.3060元
002021 华夏回报二号混合 2007-06-12 2007-06-13 2007-06-14 每份派现金0.2754元
202101 南方宝元债券A 2007-06-13 2007-06-13 2007-06-14 每份派现金0.9500元
398021 中海能源策略混合 2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 每份派现金0.0800元
002001 华夏回报混合A 2007-06-07 2007-06-08 2007-06-11 每份派现金0.1224元
002021 华夏回报二号混合 2007-06-07 2007-06-08 2007-06-11 每份派现金0.1224元
184689 2007-06-07 2007-06-08 0000-00-00 每份派现金0.1000元
410003 华富成长趋势混合A 2007-06-08 2007-06-08 2007-06-11 每份派现金0.0300元
040004 华安宝利配置混合 2007-06-07 2007-06-07 2007-06-08 每份派现金0.3000元
340001 兴全可转债混合 2007-06-05 2007-06-05 2007-06-06 每份派现金0.0520元
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2007-06-04 2007-06-04 2007-06-05 每份派现金0.3500元
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2007-06-01 2007-06-04 2007-06-05 每份派现金0.1600元
110002 易方达策略成长混合 2007-06-01 2007-06-01 2007-06-04 每份派现金0.0800元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2007-05-31 2007-05-31 2007-06-04 每份派现金0.1000元
180001 银华优势企业混合 2007-05-30 2007-05-31 2007-06-01 每份派现金0.6300元
070009 嘉实超短债债券C 2007-05-30 2007-05-30 2007-05-31 每份派现金0.0022元
590001 中邮核心优选混合A 2007-05-29 2007-05-29 2007-05-31 每份派现金0.1200元
202102 南方多利增强债券C 2007-05-28 2007-05-28 2007-05-29 每份派现金0.0020元
340001 兴全可转债混合 2007-05-28 2007-05-28 2007-05-29 每份派现金0.1100元
050007 博时平衡配置混合 2007-05-25 2007-05-25 2007-05-29 每份派现金1.0610元
110007 易方达稳健收益债券A 2007-05-25 2007-05-25 2007-05-28 每份派现金0.0022元
110008 易方达稳健收益债券B 2007-05-25 2007-05-25 2007-05-28 每份派现金0.0022元
519993 长信增利动态策略混合 2007-05-25 2007-05-25 2007-05-29 每份派现金0.0100元
270002 广发稳健增长混合A 2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 每份派现金0.2000元
270005 广发聚丰混合A 2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 每份派现金0.2000元
270006 广发策略优选混合 2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 每份派现金0.2000元
121003 国投瑞银核心企业混合 2007-05-23 2007-05-23 2007-05-28 每份派现金1.3500元
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