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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
288001 华夏经典混合 2007-05-21 2007-05-22 2007-05-23 每份派现金0.4500元
110003 易方达上证50增强A 2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 每份派现金1.5500元
151001 银河稳健混合 2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 每份派现金0.5500元
180012 银华富裕主题混合A 2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 每份派现金0.6700元
290003 泰信双息双利债券C 2007-05-17 2007-05-17 2007-05-18 每份派现金0.0028元
002021 华夏回报二号混合 2007-05-15 2007-05-16 2007-05-17 每份派现金0.0279元
002001 华夏回报混合A 2007-05-14 2007-05-15 2007-05-16 每份派现金0.0279元
020006 国泰金象保本 2007-05-15 2007-05-15 2007-05-16 每份派现金0.0700元
020008 国泰金鹿保本 2007-05-15 2007-05-15 2007-05-16 每份派现金0.0150元
398011 中海分红增利混合 2007-05-15 2007-05-15 2007-05-17 每份派现金0.1200元
050002 博时沪深300指数A 2007-05-11 2007-05-11 2007-05-15 每份派现金1.4800元
070005 嘉实债券A 2007-05-11 2007-05-11 2007-05-14 每份派现金0.0500元
290004 泰信优质生活混合 2007-05-11 2007-05-11 2007-05-14 每份派现金0.2000元
519087 新华优选分红混合A 2007-05-11 2007-05-11 2007-05-15 每份派现金0.0660元
110005 易方达积极成长混合 2007-05-08 2007-05-08 2007-05-09 每份派现金0.0500元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2007-05-08 2007-05-08 2007-05-10 每份派现金0.0800元
500010 2007-04-27 2007-04-30 0000-00-00 每份派现金0.2500元
184688 2007-04-24 2007-04-27 0000-00-00 每份派现金0.1000元
184698 2007-04-24 2007-04-27 0000-00-00 每份派现金0.1000元
070009 嘉实超短债债券C 2007-04-26 2007-04-26 2007-04-27 每份派现金0.0016元
202001 南方稳健成长混合 2007-04-26 2007-04-26 2007-04-27 每份派现金0.1300元
202102 南方多利增强债券C 2007-04-26 2007-04-26 2007-04-27 每份派现金0.0020元
112002 易方达策略成长二号混合 2007-04-25 2007-04-25 2007-04-26 每份派现金0.1000元
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2007-04-25 2007-04-25 2007-04-27 每份派现金0.1200元
161604 融通深证100指数A 2007-04-25 2007-04-25 2007-04-27 每份派现金0.1000元
340001 兴全可转债混合 2007-04-25 2007-04-25 2007-04-26 每份派现金0.0530元
200002 长城久泰沪深300指数A 2007-04-23 2007-04-24 2007-04-25 每份派现金0.0300元
270006 广发策略优选混合 2007-04-24 2007-04-24 2007-04-26 每份派现金0.0300元
320004 诺安优化收益债券C 2007-04-24 2007-04-24 2007-04-25 每份派现金0.0046元
350002 天治低碳经济混合 2007-04-24 2007-04-24 2007-04-25 每份派现金0.2000元
519087 新华优选分红混合A 2007-04-24 2007-04-24 2007-04-26 每份派现金0.0600元
510081 长盛动态精选混合 2007-04-23 2007-04-23 2007-04-25 每份派现金0.7500元
002001 华夏回报混合A 2007-04-19 2007-04-20 2007-04-23 每份派现金0.0279元
184711 2007-04-18 2007-04-20 0000-00-00 每份派现金0.1360元
500019 2007-04-18 2007-04-20 0000-00-00 每份派现金0.3700元
590001 中邮核心优选混合A 2007-04-20 2007-04-20 2007-04-24 每份派现金0.1600元
002021 华夏回报二号混合 2007-04-18 2007-04-19 2007-04-20 每份派现金0.0558元
320001 诺安平衡混合A 2007-04-18 2007-04-18 2007-04-19 每份派现金0.0350元
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2007-04-16 2007-04-17 2007-04-18 每份派现金1.1606元
288102 华夏稳定双利债券C 2007-04-16 2007-04-17 2007-04-18 每份派现金0.0450元
163804 中银收益混合A 2007-04-16 2007-04-16 2007-04-18 每份派现金0.0500元
202202 南方避险增值混合 2007-04-16 2007-04-16 2007-04-17 每份派现金0.2500元
398011 中海分红增利混合 2007-04-16 2007-04-16 2007-04-18 每份派现金0.1100元
184713 2007-04-06 2007-04-13 0000-00-00 每份派现金0.4300元
184718 2007-04-06 2007-04-13 0000-00-00 每份派现金0.4810元
184721 基金丰和 2007-04-06 2007-04-13 0000-00-00 每份派现金0.3900元
500029 2007-04-06 2007-04-13 0000-00-00 每份派现金0.2300元
500035 2007-04-06 2007-04-13 0000-00-00 每份派现金0.2232元
500056 基金科瑞 2007-04-06 2007-04-13 0000-00-00 每份派现金0.4800元
500058 基金银丰 2007-04-06 2007-04-13 0000-00-00 每份派现金0.3200元
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